基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A(014526) |
净值：
0.8740
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：0.8740 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 165,600.00 | 5,290,651.73 | 7.91 |
| 03690 | 美团-W | 28,120.00 | 3,950,305.14 | 5.90 |
| 01378 | 中国宏桥 | 285,500.00 | 3,109,160.78 | 4.65 |
| 002422 | 科伦药业 | 90,400.00 | 2,705,672.00 | 4.04 |
| 688036 | 传音控股 | 25,406.00 | 2,413,570.00 | 3.61 |
| 600690 | 海尔智家 | 81,400.00 | 2,317,458.00 | 3.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,800.00 | 2,233,648.00 | 3.34 |
| 02057 | 中通快递-W | 15,250.00 | 2,136,675.24 | 3.19 |
| 000792 | 盐湖股份 | 119,400.00 | 1,965,324.00 | 2.94 |
| 002262 | 恩华药业 | 80,400.00 | 1,957,740.00 | 2.93 |
| 06690 | 海尔智家 | 49,800.00 | 1,268,211.78 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,963,125.59 | 50.76 | 85.77 |
| 采矿业 | 3,394,492.00 | 5.07 | 8.57 |
| 租赁和商务服务业 | 899,811.00 | 1.34 | 2.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 673,551.00 | 1.01 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334,489.00 | 0.50 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 330,912.00 | 0.49 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.91 | - | 8.00 | 66,910,151.96 |
| 2024-09-30 | 89.93 | - | 16.51 | 73,238,730.84 |
| 2024-06-30 | 74.08 | - | 23.03 | 70,433,397.05 |
| 2024-03-31 | 74.60 | - | 26.66 | 68,976,270.74 |
| 2023-12-31 | 80.39 | - | 20.80 | 74,303,366.89 |
微信公众号
证券之星APP
