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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525) |
净值：
0.9231
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.9231 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,600.00 | 3,085,600.00 | 9.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,600.00 | 2,996,196.00 | 9.48 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 51,300.00 | 2,397,762.00 | 7.58 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 121,000.00 | 2,142,412.06 | 6.78 |
| 01898 | 中煤能源 | 230,000.00 | 1,978,669.67 | 6.26 |
| 000333 | 美的集团 | 25,000.00 | 1,880,500.00 | 5.95 |
| 02333 | 长城汽车 | 136,000.00 | 1,720,360.07 | 5.44 |
| 000425 | 徐工机械 | 215,400.00 | 1,708,122.00 | 5.40 |
| 000651 | 格力电器 | 33,000.00 | 1,499,850.00 | 4.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,240.00 | 1,125,169.20 | 3.56 |
| 601898 | 中煤能源 | 44,400.00 | 540,792.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,815,199.30 | 56.35 | 95.15 |
| 采矿业 | 699,364.00 | 2.21 | 3.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 209,152.00 | 0.66 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.15 | - | 6.55 | 31,613,691.61 |
| 2024-09-30 | 76.46 | - | 21.71 | 36,642,810.88 |
| 2024-06-30 | 79.39 | - | 18.33 | 34,470,909.19 |
| 2024-03-31 | 83.92 | - | 16.03 | 33,389,241.86 |
| 2023-12-31 | 88.29 | - | 12.09 | 45,269,491.68 |
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