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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(014524) |
净值：
1.0039
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0039 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,600.00 | 2,934,104.00 | 9.93 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 61,900.00 | 2,916,109.00 | 9.86 |
| 000425 | 徐工机械 | 303,600.00 | 2,617,032.00 | 8.85 |
| 01898 | 中煤能源 | 290,000.00 | 2,122,232.15 | 7.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,200.00 | 1,949,480.00 | 6.59 |
| 000651 | 格力电器 | 33,900.00 | 1,541,094.00 | 5.21 |
| 000521 | 长虹美菱 | 184,700.00 | 1,534,857.00 | 5.19 |
| 02333 | 长城汽车 | 115,500.00 | 1,449,581.36 | 4.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 17,940.00 | 1,245,215.40 | 4.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 28,500.00 | 1,212,460.20 | 4.10 |
| 601898 | 中煤能源 | 44,400.00 | 445,776.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,574,732.40 | 59.45 | 96.70 |
| 采矿业 | 445,776.00 | 1.51 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 153,900.00 | 0.52 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 6.24 | 29,561,657.91 |
| 2024-12-31 | 93.15 | - | 6.55 | 31,613,691.61 |
| 2024-09-30 | 76.46 | - | 21.71 | 36,642,810.88 |
| 2024-06-30 | 79.39 | - | 18.33 | 34,470,909.19 |
| 2024-03-31 | 83.92 | - | 16.03 | 33,389,241.86 |
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