首页 > 基金> 博时恒生高股息率ETF发起式联接A(014519)

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博时恒生高股息率ETF发起式联接A

(014519)

净值：

1.0090

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.0090

2025-04-18

净值走势

博时恒生高股息率ETF发起式联接A(014519)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0090	-0.08%
2025-04-17	1.0098	0.59%
2025-04-16	1.0039	-0.81%
2025-04-15	1.0121	0.16%
2025-04-14	1.0105	1.89%
2025-04-11	0.9918	0.74%
2025-04-10	0.9845	1.62%
2025-04-09	0.9688	0.68%

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基金情况

基金全称	博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	博时基金
基金经理	万琼
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.01亿元	份额规模	1.0075亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.73%
最近一月	-6.03%
最近三月	4.89%
最近六月	0.00%
最近一年	19.66%
最近两年	11.65%

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基金要闻

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博时恒生高股息率ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	7.59	185,680,250.18
2024-09-30	-	-	5.96	180,375,575.83
2024-06-30	-	-	6.00	101,320,835.44
2024-03-31	-	-	6.85	37,122,872.51
2023-12-31	-	-	5.63	31,512,174.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-10	-	万琼	1197	0.90

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基金公告

01-08博时恒生高股息ETF发起式联接A,博时恒生高股息ETF发起式联接C: 博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年非港股通交易日及境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告

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