首页 > 基金> 华夏30天滚动短债发起式A(014517)

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华夏30天滚动短债发起式A

(014517)

净值：

1.1007

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1007

2025-05-19

净值走势

华夏30天滚动短债发起式A(014517)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.1007	0.02%
2025-05-16	1.1005	-0.01%
2025-05-15	1.1006	0.01%
2025-05-14	1.1005	0.01%
2025-05-13	1.1004	0.01%
2025-05-12	1.1003	0.02%
2025-05-09	1.1001	0.02%
2025-05-08	1.0999	0.02%

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基金情况

基金全称	华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	张海静武文琦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.13亿元	份额规模	2.8536亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.18%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	2.36%
最近两年	5.60%

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基金要闻

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华夏30天滚动短债发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	94.91	5.18	1,468,684,534.77
2024-12-31	-	96.13	3.83	2,386,664,243.00
2024-09-30	-	111.59	7.23	2,567,074,147.96
2024-06-30	-	116.94	1.65	2,805,146,226.84
2024-03-31	-	110.09	2.40	2,347,974,366.33

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-25	-	武文琦	177	1.22
2021-12-27	-	张海静	1241	10.07

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基金公告

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