基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰远见优选混合C(014514) |
净值：
0.8018
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.8018 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 165,600.00 | 8,230,320.00 | 5.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,300.00 | 5,522,069.12 | 3.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,600.00 | 5,479,600.00 | 3.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 82,300.00 | 3,777,570.00 | 2.64 |
| 000333 | 美的集团 | 48,000.00 | 3,610,560.00 | 2.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 85,330.00 | 3,383,334.50 | 2.36 |
| 000157 | 中联重科 | 463,548.00 | 3,351,452.04 | 2.34 |
| 002517 | 恺英网络 | 235,800.00 | 3,209,238.00 | 2.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 74,600.00 | 3,040,696.00 | 2.12 |
| 300558 | 贝达药业 | 49,400.00 | 2,664,142.00 | 1.86 |
| 01336 | 新华保险 | 119,000.00 | 2,600,690.74 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,397,195.51 | 56.79 | 74.12 |
| 金融业 | 10,036,010.44 | 7.00 | 9.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,434,132.21 | 5.88 | 7.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1,878,442.64 | 1.31 | 1.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,508,994.00 | 1.05 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,420,981.94 | 0.99 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 1,262,417.32 | 0.88 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 953,175.00 | 0.67 | 0.87 |
| 房地产业 | 842,424.00 | 0.59 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 613,008.00 | 0.43 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 517,576.00 | 0.36 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354,273.68 | 0.25 | 0.32 |
| 采矿业 | 305,852.00 | 0.21 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,279.46 | 0.09 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,160.39 | 0.08 | 0.11 |
| 建筑业 | 47,629.74 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.52 | 4.70 | 3.80 | 143,331,436.43 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 4.21 | 1.48 | 154,496,168.44 |
| 2024-06-30 | 94.09 | 5.37 | 0.79 | 139,672,889.32 |
| 2024-03-31 | 94.50 | 1.42 | 4.80 | 152,545,185.80 |
| 2023-12-31 | 94.37 | 5.73 | 0.54 | 201,072,250.29 |
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