首页 > 基金> 圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510)

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圆信永丰聚兴一年定开债发起

(014510)

净值：

1.0698

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1537

2025-09-11

净值走势

圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0698	-0.02%
2025-09-10	1.0700	-0.07%
2025-09-09	1.0708	-0.04%
2025-09-08	1.0712	-0.03%
2025-09-05	1.0715	-0.03%
2025-09-04	1.0718	0.05%
2025-09-03	1.0713	0.04%
2025-09-02	1.0709	0.01%

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基金情况

基金全称	圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	圆信永丰基金
基金经理	刘莎莎林铮
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.00亿元	份额规模	14.0250亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.19%
最近一月	-0.16%
最近三月	0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	2.14%
最近两年	12.14%

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基金要闻

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圆信永丰聚兴一年定开债发起持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	93.04	0.10	1,500,494,443.13
2025-03-31	-	107.38	0.47	1,486,254,966.39
2024-12-31	-	103.34	3.59	1,489,406,766.93
2024-09-30	-	108.80	0.29	1,504,187,466.27
2024-06-30	-	102.31	0.41	1,742,094,152.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-04	-	林铮	1167	16.00
2022-06-28	-	刘莎莎	1173	16.01

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基金公告

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