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首页 > 基金> 圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510)
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圆信永丰聚兴一年定开债发起

(014510)
净值：
1.0637
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1476 2025-04-18
  • 净值走势
圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06370.01%
2025-04-171.0636-0.02%
2025-04-161.06380.02%
2025-04-151.0636-0.01%
2025-04-141.06370.01%
2025-04-111.06360.01%
2025-04-101.0635-0.02%
2025-04-091.0637-0.01%
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基金情况

基金全称 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 圆信永丰基金
基金经理 刘莎莎 林铮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.89亿元 份额规模 14.0250亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.78%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 8.22%
最近两年 13.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-103.343.591,489,406,766.93
2024-09-30-108.800.291,504,187,466.27
2024-06-30-102.310.411,742,094,152.93
2024-03-31-132.680.671,730,243,036.92
2023-12-31-116.990.841,735,682,300.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-04-林铮102115.34
2022-06-28-刘莎莎102715.35
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