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汇添富先进制造混合C

(014509)

净值:
0.9826
日增长率:
-0.48%
累计净值:0.9826 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富先进制造混合C(014509)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9826-0.48%
2025-04-290.9873-0.37%
2025-04-280.99100.24%
2025-04-250.9886-0.23%
2025-04-240.9909-0.30%
2025-04-230.99392.36%
2025-04-220.97100.34%
2025-04-210.96770.68%
基金全称 汇添富先进制造混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 董超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.71亿元 份额规模 0.6863亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.14%
最近一月 -4.44%
最近三月 2.35%
最近六月 0.00%
最近一年 7.53%
最近两年 3.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300014亿纬锂能350,400.0016,507,344.009.56
300750宁德时代62,300.0015,758,162.009.13
000425徐工机械1,646,100.0014,189,382.008.22
000651格力电器258,800.0011,765,048.006.81
02333长城汽车794,000.009,965,087.475.77
002594比亚迪23,400.008,772,660.005.08
000521长虹美菱934,042.007,761,889.024.50
01898中煤能源1,022,000.007,479,038.824.33
00175吉利汽车437,000.006,710,524.453.89
601717郑煤机406,100.006,436,685.003.73
601898中煤能源467,800.004,696,712.002.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业94,988,849.8255.0194.68
采矿业4,696,712.002.724.68
批发和零售业638,400.000.370.64
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.000.4012.27172,663,592.09
2024-12-3185.74-15.81117,650,024.28
2024-09-3080.490.3916.57104,454,885.55
2024-06-3076.040.3620.62114,155,137.97
2024-03-3178.410.4521.6190,761,476.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-02-董超1157-1.74
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