汇添富先进制造混合C(014509) |
净值:
0.9826
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日增长率:
-0.48%
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累计净值:0.9826 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300014 | 亿纬锂能 | 350,400.00 | 16,507,344.00 | 9.56 |
300750 | 宁德时代 | 62,300.00 | 15,758,162.00 | 9.13 |
000425 | 徐工机械 | 1,646,100.00 | 14,189,382.00 | 8.22 |
000651 | 格力电器 | 258,800.00 | 11,765,048.00 | 6.81 |
02333 | 长城汽车 | 794,000.00 | 9,965,087.47 | 5.77 |
002594 | 比亚迪 | 23,400.00 | 8,772,660.00 | 5.08 |
000521 | 长虹美菱 | 934,042.00 | 7,761,889.02 | 4.50 |
01898 | 中煤能源 | 1,022,000.00 | 7,479,038.82 | 4.33 |
00175 | 吉利汽车 | 437,000.00 | 6,710,524.45 | 3.89 |
601717 | 郑煤机 | 406,100.00 | 6,436,685.00 | 3.73 |
601898 | 中煤能源 | 467,800.00 | 4,696,712.00 | 2.72 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 94,988,849.82 | 55.01 | 94.68 |
采矿业 | 4,696,712.00 | 2.72 | 4.68 |
批发和零售业 | 638,400.00 | 0.37 | 0.64 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 88.00 | 0.40 | 12.27 | 172,663,592.09 |
2024-12-31 | 85.74 | - | 15.81 | 117,650,024.28 |
2024-09-30 | 80.49 | 0.39 | 16.57 | 104,454,885.55 |
2024-06-30 | 76.04 | 0.36 | 20.62 | 114,155,137.97 |
2024-03-31 | 78.41 | 0.45 | 21.61 | 90,761,476.51 |