基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富先进制造混合C(014509) |
净值：
1.0310
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0310 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 350,400.00 | 16,507,344.00 | 9.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 62,300.00 | 15,758,162.00 | 9.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,646,100.00 | 14,189,382.00 | 8.22 |
| 000651 | 格力电器 | 258,800.00 | 11,765,048.00 | 6.81 |
| 02333 | 长城汽车 | 794,000.00 | 9,965,087.47 | 5.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,400.00 | 8,772,660.00 | 5.08 |
| 000521 | 长虹美菱 | 934,042.00 | 7,761,889.02 | 4.50 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,022,000.00 | 7,479,038.82 | 4.33 |
| 00175 | 吉利汽车 | 437,000.00 | 6,710,524.45 | 3.89 |
| 601717 | 郑煤机 | 406,100.00 | 6,436,685.00 | 3.73 |
| 601898 | 中煤能源 | 467,800.00 | 4,696,712.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,988,849.82 | 55.01 | 94.68 |
| 采矿业 | 4,696,712.00 | 2.72 | 4.68 |
| 批发和零售业 | 638,400.00 | 0.37 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.00 | 0.40 | 12.27 | 172,663,592.09 |
| 2024-12-31 | 85.74 | - | 15.81 | 117,650,024.28 |
| 2024-09-30 | 80.49 | 0.39 | 16.57 | 104,454,885.55 |
| 2024-06-30 | 76.04 | 0.36 | 20.62 | 114,155,137.97 |
| 2024-03-31 | 78.41 | 0.45 | 21.61 | 90,761,476.51 |
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