基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银收益混合C(014505) |
净值：
1.2436
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.8522 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 5,393,950.00 | 86,626,837.00 | 4.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 855,882.00 | 76,455,939.06 | 3.98 |
| 689009 | 九号公司 | 1,084,682.00 | 70,721,266.40 | 3.68 |
| 300953 | 震裕科技 | 386,918.00 | 61,802,412.14 | 3.22 |
| 603067 | 振华股份 | 3,310,540.00 | 58,033,766.20 | 3.02 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,863,100.00 | 57,215,801.00 | 2.98 |
| 002916 | 深南电路 | 427,477.00 | 53,887,750.62 | 2.81 |
| 688598 | 金博股份 | 1,657,414.00 | 47,733,523.20 | 2.49 |
| 300783 | 三只松鼠 | 1,664,900.00 | 45,335,227.00 | 2.36 |
| 601689 | 拓普集团 | 763,656.00 | 44,116,407.12 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,206,895,306.13 | 62.87 | 70.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,629,927.41 | 9.51 | 10.61 |
| 批发和零售业 | 106,085,131.48 | 5.53 | 6.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,565,392.64 | 4.51 | 5.03 |
| 金融业 | 31,342,244.80 | 1.63 | 1.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,993,738.00 | 1.51 | 1.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,590,824.00 | 1.18 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 21,514,128.00 | 1.12 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,982,355.44 | 0.83 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,467,017.00 | 0.49 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 6,246,480.00 | 0.33 | 0.36 |
| 采矿业 | 3,714,120.00 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.71 | 4.37 | 7.74 | 1,919,578,208.56 |
| 2024-12-31 | 88.77 | 6.19 | 9.68 | 2,060,363,025.07 |
| 2024-09-30 | 89.21 | 5.47 | 3.60 | 2,364,606,127.32 |
| 2024-06-30 | 85.22 | 8.47 | 5.93 | 1,920,133,613.04 |
| 2024-03-31 | 89.63 | 6.99 | 2.97 | 2,164,986,746.54 |
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