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中银收益混合C

(014505)

净值:
1.2008
日增长率:
0.33%
累计净值:1.8094 2025-04-30
  • 净值走势
中银收益混合C(014505)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.20080.33%
2025-04-291.19691.14%
2025-04-281.1834-0.78%
2025-04-251.19270.45%
2025-04-241.18730.19%
2025-04-231.18500.03%
2025-04-221.18470.30%
2025-04-211.18112.06%
基金全称 中银收益混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 黄珺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.42亿元 份额规模 2.8426亿份
成立以来分红 每份累计0.61元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.33%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 5.97%
最近两年 -17.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002517恺英网络5,393,950.0086,626,837.004.51
688981中芯国际855,882.0076,455,939.063.98
689009九号公司1,084,682.0070,721,266.403.68
300953震裕科技386,918.0061,802,412.143.22
603067振华股份3,310,540.0058,033,766.203.02
603005晶方科技1,863,100.0057,215,801.002.98
002916深南电路427,477.0053,887,750.622.81
688598金博股份1,657,414.0047,733,523.202.49
300783三只松鼠1,664,900.0045,335,227.002.36
601689拓普集团763,656.0044,116,407.122.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,206,895,306.1362.8770.09
信息传输、软件和信息技术服务业182,629,927.419.5110.61
批发和零售业106,085,131.485.536.16
交通运输、仓储和邮政业86,565,392.644.515.03
金融业31,342,244.801.631.82
文化、体育和娱乐业28,993,738.001.511.68
农、林、牧、渔业22,590,824.001.181.31
租赁和商务服务业21,514,128.001.121.25
科学研究和技术服务业15,982,355.440.830.93
水利、环境和公共设施管理业9,467,017.000.490.55
卫生和社会工作6,246,480.000.330.36
采矿业3,714,120.000.190.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.714.377.741,919,578,208.56
2024-12-3188.776.199.682,060,363,025.07
2024-09-3089.215.473.602,364,606,127.32
2024-06-3085.228.475.931,920,133,613.04
2024-03-3189.636.992.972,164,986,746.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-29-黄珺1222-19.93
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