基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬淳开债券D(014504) |
净值：
1.0379
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1309 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 124.64 | 0.07 | 3,454,327,989.31 |
| 2024-09-30 | - | 118.14 | 2.61 | 3,511,601,746.48 |
| 2024-06-30 | - | 123.59 | 0.03 | 1,073,082,789.82 |
| 2024-03-31 | - | 101.98 | 0.11 | 666,062,345.03 |
| 2023-12-31 | - | 124.70 | 0.08 | 508,186,736.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-12 | - | 管悦 | 220 | 2.04 |
| 2023-08-11 | - | 陈钟闻 | 618 | 8.99 |
| 2022-12-01 | - | 王黎骁 | 871 | 11.12 |
| 2022-01-12 | 2023-01-13 | 陈钟闻 | 366 | 0.73 |
| 2022-01-12 | 2022-07-18 | 王莹莹 | 187 | -1.54 |
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