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华宸未来稳健添盈债券A(014500)
华宸未来稳健添盈债券A
(014500)
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累计净值：0.9495
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2025-03-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-03-07 | 0.9495 | 0.02% |
| 2025-02-28 | 0.9493 | 0.01% |
| 2025-02-27 | 0.9492 | 0.03% |
| 2025-02-26 | 0.9489 | 0.03% |
| 2025-02-25 | 0.9486 | 0.00% |
| 2025-02-24 | 0.9486 | -0.01% |
| 2025-02-21 | 0.9487 | -0.01% |
| 2025-02-20 | 0.9488 | -0.02% |
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基金全称
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华宸未来稳健添盈债券型证券投资基金
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基金公司
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华宸未来基金
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基金经理
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王斌 李柏汗
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0058亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605108 | 同庆楼 | 1,300.00 | 31,863.00 | 1.41 |
| 000543 | 皖能电力 | 4,000.00 | 31,640.00 | 1.40 |
| 002947 | 恒铭达 | 900.00 | 29,997.00 | 1.33 |
| 300476 | 胜宏科技 | 700.00 | 29,463.00 | 1.31 |
| 002851 | 麦格米特 | 400.00 | 24,584.00 | 1.09 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 23,116.00 | 1.02 |
| 002624 | 完美世界 | 2,200.00 | 22,726.00 | 1.01 |
| 300395 | 菲利华 | 600.00 | 22,566.00 | 1.00 |
| 603259 | 药明康德 | 400.00 | 22,016.00 | 0.98 |
| 600576 | 祥源文旅 | 3,100.00 | 21,359.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,496.00 | 8.40 | 55.67 |
| 住宿和餐饮业 | 31,863.00 | 1.41 | 9.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,640.00 | 1.40 | 9.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,726.00 | 1.01 | 6.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,016.00 | 0.98 | 6.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,359.00 | 0.95 | 6.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,285.00 | 0.94 | 6.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.08 | 78.63 | 7.24 | 2,256,860.47 |
| 2024-09-30 | 14.91 | 64.81 | 1.61 | 2,695,028.83 |
| 2024-06-30 | 18.26 | 81.76 | 0.73 | 2,432,546.51 |
| 2024-03-31 | 17.55 | 83.17 | 1.44 | 6,102,634.56 |
| 2023-12-31 | 17.94 | 81.43 | 4.24 | 4,408,604.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-30 | 2025-02-28 | 李柏汗 | 204 | 5.37 |
| 2022-12-31 | 2025-02-28 | 王斌 | 843 | -6.28 |
| 2021-12-29 | 2022-12-31 | 朱文辉 | 367 | 1.28 |
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