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诺安研究优选混合C(014497)
诺安研究优选混合C
(014497)
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累计净值：0.7920
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7920 | -2.28% |
| 2025-04-17 | 0.8105 | 2.01% |
| 2025-04-16 | 0.7945 | 0.09% |
| 2025-04-15 | 0.7938 | -1.07% |
| 2025-04-14 | 0.8024 | 0.96% |
| 2025-04-11 | 0.7948 | 6.06% |
| 2025-04-10 | 0.7494 | 0.85% |
| 2025-04-09 | 0.7431 | 5.03% |
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基金全称
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诺安研究优选混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0338亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-5.49%
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最近三月
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6.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.50%
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最近两年
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-28.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 71,431.00 | 6,253,784.05 | 8.23 |
| 688037 | 芯源微 | 72,682.00 | 6,078,395.66 | 8.00 |
| 688012 | 中微公司 | 24,509.00 | 4,636,122.44 | 6.10 |
| 688131 | 皓元医药 | 89,210.00 | 3,184,797.00 | 4.19 |
| 688337 | 普源精电 | 79,110.00 | 3,085,290.00 | 4.06 |
| 601615 | 明阳智能 | 242,900.00 | 3,062,969.00 | 4.03 |
| 300772 | 运达股份 | 229,300.00 | 3,035,932.00 | 3.99 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 105,044.00 | 2,944,383.32 | 3.87 |
| 688408 | 中信博 | 37,110.00 | 2,671,920.00 | 3.51 |
| 688073 | 毕得医药 | 53,266.00 | 2,618,556.56 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,194,658.65 | 69.97 | 76.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,533,935.68 | 13.86 | 15.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,812,739.70 | 7.65 | 8.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,199.38 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 6,238.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 4,206.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 1,593.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.51 | 0.80 | 6.75 | 76,026,333.38 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 5.56 | 101,733,351.55 |
| 2024-06-30 | 86.09 | - | 14.28 | 95,215,710.37 |
| 2024-03-31 | 93.99 | - | 6.36 | 133,084,523.08 |
| 2023-12-31 | 93.99 | - | 6.31 | 180,089,743.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 邓心怡 | 46 | -5.37 |
| 2021-12-22 | 2024-08-17 | 王创练 | 969 | -48.33 |
| 2021-12-22 | 2025-03-11 | 黄友文 | 1175 | -41.96 |
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