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诺安研究优选混合C(014497)
诺安研究优选混合C
(014497)
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累计净值：1.0289
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.0289 | 5.67% |
| 2025-09-10 | 0.9737 | 0.67% |
| 2025-09-09 | 0.9672 | -2.73% |
| 2025-09-08 | 0.9943 | -0.57% |
| 2025-09-05 | 1.0000 | 5.20% |
| 2025-09-04 | 0.9506 | -6.63% |
| 2025-09-03 | 1.0181 | -0.80% |
| 2025-09-02 | 1.0263 | -4.11% |
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基金全称
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诺安研究优选混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0359亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.24%
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最近一月
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20.02%
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最近三月
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38.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.57%
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最近两年
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-2.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 66,956.00 | 5,903,510.52 | 7.97 |
| 688521 | 芯原股份 | 46,908.00 | 4,526,622.00 | 6.11 |
| 688037 | 芯源微 | 35,955.00 | 3,854,376.00 | 5.20 |
| 688300 | 联瑞新材 | 77,757.00 | 3,619,588.35 | 4.89 |
| 002371 | 北方华创 | 8,000.00 | 3,537,680.00 | 4.77 |
| 688347 | 华虹公司 | 63,798.00 | 3,503,148.18 | 4.73 |
| 688361 | 中科飞测 | 37,864.00 | 3,187,770.16 | 4.30 |
| 688502 | 茂莱光学 | 10,714.00 | 3,081,989.24 | 4.16 |
| 688535 | 华海诚科 | 35,256.00 | 3,031,663.44 | 4.09 |
| 688135 | 利扬芯片 | 132,241.00 | 2,738,711.11 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,866,598.88 | 78.10 | 85.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,734,074.98 | 13.14 | 14.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 6.48 | 74,091,425.93 |
| 2025-03-31 | 93.68 | - | 13.05 | 78,652,404.86 |
| 2024-12-31 | 91.51 | 0.80 | 6.75 | 76,026,333.38 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 5.56 | 101,733,351.55 |
| 2024-06-30 | 86.09 | - | 14.28 | 95,215,710.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 邓心怡 | 191 | 22.94 |
| 2021-12-22 | 2024-08-17 | 王创练 | 969 | -48.33 |
| 2021-12-22 | 2025-03-11 | 黄友文 | 1175 | -41.96 |
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