首页 >
基金>
诺安研究优选混合C(014497)
诺安研究优选混合C
(014497)
|
|
|
累计净值：0.7230
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 0.7230 | 0.58% |
| 2025-05-30 | 0.7188 | -2.71% |
| 2025-05-29 | 0.7388 | 1.97% |
| 2025-05-28 | 0.7245 | -0.78% |
| 2025-05-27 | 0.7302 | -1.80% |
| 2025-05-26 | 0.7436 | 1.24% |
| 2025-05-23 | 0.7345 | -1.42% |
| 2025-05-22 | 0.7451 | -0.80% |
|
基金全称
|
诺安研究优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
邓心怡
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0246亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.99%
|
|
最近一月
|
-8.60%
|
|
最近三月
|
-10.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-14.40%
|
|
最近两年
|
-34.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 54,140.00 | 5,738,840.00 | 7.30 |
| 688037 | 芯源微 | 48,813.00 | 4,799,294.16 | 6.10 |
| 688041 | 海光信息 | 31,384.00 | 4,434,559.20 | 5.64 |
| 688525 | 佰维存储 | 60,685.00 | 4,339,584.35 | 5.52 |
| 002371 | 北方华创 | 8,900.00 | 3,702,400.00 | 4.71 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 25,394.00 | 3,447,997.32 | 4.38 |
| 688147 | 微导纳米 | 106,580.00 | 3,312,506.40 | 4.21 |
| 688502 | 茂莱光学 | 12,611.00 | 3,261,961.26 | 4.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 35,525.00 | 3,173,448.25 | 4.03 |
| 688220 | 翱捷科技 | 30,921.00 | 3,138,481.50 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,474,664.12 | 80.70 | 86.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,325,983.05 | 10.59 | 11.30 |
| 批发和零售业 | 1,873,675.00 | 2.38 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,575.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.68 | - | 13.05 | 78,652,404.86 |
| 2024-12-31 | 91.51 | 0.80 | 6.75 | 76,026,333.38 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 5.56 | 101,733,351.55 |
| 2024-06-30 | 86.09 | - | 14.28 | 95,215,710.37 |
| 2024-03-31 | 93.99 | - | 6.36 | 133,084,523.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 邓心怡 | 91 | -13.61 |
| 2021-12-22 | 2024-08-17 | 王创练 | 969 | -48.33 |
| 2021-12-22 | 2025-03-11 | 黄友文 | 1175 | -41.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
