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浙商汇金兴利增强债券A(014492)
浙商汇金兴利增强债券A
(014492)
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累计净值：1.0583
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.0583 | 1.01% |
| 2025-09-10 | 1.0477 | -0.30% |
| 2025-09-09 | 1.0509 | -0.64% |
| 2025-09-08 | 1.0577 | 0.18% |
| 2025-09-05 | 1.0558 | 1.21% |
| 2025-09-04 | 1.0432 | -0.83% |
| 2025-09-03 | 1.0519 | 0.05% |
| 2025-09-02 | 1.0514 | -0.74% |
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基金全称
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浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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吴文钊 李松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.5393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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2.55%
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最近三月
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6.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.93%
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最近两年
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9.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 118,300.00 | 1,412,502.00 | 2.40 |
| 601009 | 南京银行 | 68,900.00 | 800,618.00 | 1.36 |
| 600036 | 招商银行 | 15,300.00 | 703,035.00 | 1.19 |
| 601229 | 上海银行 | 53,000.00 | 562,330.00 | 0.95 |
| 600415 | 小商品城 | 20,800.00 | 430,144.00 | 0.73 |
| 601288 | 农业银行 | 70,100.00 | 412,188.00 | 0.70 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,200.00 | 376,860.00 | 0.64 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 361,000.00 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 353,108.00 | 0.60 |
| 002050 | 三花智控 | 13,300.00 | 350,854.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,461,122.00 | 7.56 | 48.45 |
| 制造业 | 2,700,559.00 | 4.58 | 29.33 |
| 租赁和商务服务业 | 430,144.00 | 0.73 | 4.67 |
| 建筑业 | 294,030.00 | 0.50 | 3.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259,204.00 | 0.44 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 257,545.00 | 0.44 | 2.80 |
| 教育 | 246,882.00 | 0.42 | 2.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,686.00 | 0.35 | 2.22 |
| 采矿业 | 187,200.00 | 0.32 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,920.00 | 0.28 | 1.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.61 | 92.15 | 2.13 | 58,971,297.67 |
| 2025-03-31 | 16.68 | 106.77 | 7.53 | 50,880,053.53 |
| 2024-12-31 | 15.90 | 104.46 | 3.13 | 67,455,379.19 |
| 2024-09-30 | 16.50 | 101.08 | 1.33 | 54,301,628.92 |
| 2024-06-30 | 17.25 | 98.41 | 2.49 | 54,201,910.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 李松 | 375 | 13.65 |
| 2024-02-26 | - | 吴文钊 | 565 | 10.65 |
| 2022-03-30 | 2023-07-28 | 张少辉 | 485 | -1.76 |
| 2022-03-08 | 2023-07-28 | 马斌博 | 507 | -1.77 |
| 2022-03-08 | 2024-10-09 | 蔡玮菁 | 946 | -1.68 |
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