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浙商汇金兴利增强债券A(014492)
浙商汇金兴利增强债券A
(014492)
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累计净值：0.9764
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9764 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 0.9766 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 0.9757 | -0.31% |
| 2025-04-15 | 0.9787 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 0.9804 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 0.9786 | 0.04% |
| 2025-04-10 | 0.9782 | 0.62% |
| 2025-04-09 | 0.9722 | 0.67% |
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基金全称
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浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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吴文钊 李松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.6810亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-4.42%
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最近三月
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-1.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.74%
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最近两年
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-0.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 106,100.00 | 566,574.00 | 0.84 |
| 600036 | 招商银行 | 13,800.00 | 542,340.00 | 0.80 |
| 601688 | 华泰证券 | 29,700.00 | 522,423.00 | 0.77 |
| 601601 | 中国太保 | 14,300.00 | 487,344.00 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 452,200.00 | 0.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 43,800.00 | 430,116.00 | 0.64 |
| 600938 | 中国海油 | 14,400.00 | 424,944.00 | 0.63 |
| 600350 | 山东高速 | 41,300.00 | 424,564.00 | 0.63 |
| 300783 | 三只松鼠 | 11,400.00 | 420,318.00 | 0.62 |
| 003000 | 劲仔食品 | 30,400.00 | 416,480.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,898,652.15 | 5.78 | 36.35 |
| 金融业 | 2,954,895.00 | 4.38 | 27.55 |
| 采矿业 | 1,127,228.00 | 1.67 | 10.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 706,268.00 | 1.05 | 6.59 |
| 租赁和商务服务业 | 562,947.00 | 0.83 | 5.25 |
| 批发和零售业 | 562,716.00 | 0.83 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 389,928.00 | 0.58 | 3.64 |
| 教育 | 264,300.00 | 0.39 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 257,085.00 | 0.38 | 2.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.90 | 104.46 | 3.13 | 67,455,379.19 |
| 2024-09-30 | 16.50 | 101.08 | 1.33 | 54,301,628.92 |
| 2024-06-30 | 17.25 | 98.41 | 2.49 | 54,201,910.08 |
| 2024-03-31 | 10.86 | 86.15 | 17.41 | 54,377,112.77 |
| 2023-12-31 | 14.22 | 94.36 | 3.54 | 51,087,817.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 李松 | 230 | 4.85 |
| 2024-02-26 | - | 吴文钊 | 420 | 2.09 |
| 2022-03-30 | 2023-07-28 | 张少辉 | 485 | -1.76 |
| 2022-03-08 | 2024-10-09 | 蔡玮菁 | 946 | -1.68 |
| 2022-03-08 | 2023-07-28 | 马斌博 | 507 | -1.77 |
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