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首页 > 基金> 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A(014490)
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浙商双月鑫60天滚动持有中短债A

(014490)
净值：
1.1226
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1226 2025-07-25
  • 净值走势
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A(014490)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.1226-0.01%
2025-07-241.1227-0.02%
2025-07-231.1229-0.04%
2025-07-221.1233-0.01%
2025-07-211.12340.00%
2025-07-181.12340.00%
2025-07-171.12340.01%
2025-07-161.12330.01%
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基金情况

基金全称 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.44亿元 份额规模 1.2807亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.14%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 8.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-123.650.21474,677,106.31
2025-03-31-132.910.24433,246,973.04
2024-12-31-126.933.61588,565,675.00
2024-09-30-127.110.061,178,640,928.17
2024-06-30-104.480.121,038,450,448.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-19-程嘉伟119612.26
2022-04-192024-10-09蔡玮菁9048.32
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