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国投瑞银产业升级两年持有混合A

(014488)

净值:
0.6786
日增长率:
0.35%
累计净值:0.6786 2025-05-19
  • 净值走势
国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.67860.35%
2025-05-160.67620.16%
2025-05-150.6751-2.43%
2025-05-140.69190.01%
2025-05-130.6918-0.90%
2025-05-120.69810.98%
2025-05-090.6913-1.98%
2025-05-080.7053-0.49%
基金全称 国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 施成 李威
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.18亿元 份额规模 3.0622亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.52%
最近一月 0.32%
最近三月 -11.03%
最近六月 0.00%
最近一年 10.53%
最近两年 -24.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代50,837.0012,858,710.785.57
002850科达利80,354.009,791,134.904.24
688629华丰科技178,699.008,993,920.673.90
605589圣泉集团298,800.008,459,028.003.67
688256寒武纪11,838.007,375,074.003.20
002484江海股份348,000.007,147,920.003.10
02018瑞声科技164,000.007,128,308.053.09
00981中芯国际165,500.007,040,777.633.05
00700腾讯控股15,300.007,017,291.603.04
09988阿里巴巴-W58,700.006,933,775.493.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业125,481,179.5054.3984.27
信息传输、软件和信息技术服务业15,009,432.906.5110.08
批发和零售业5,818,450.002.523.91
租赁和商务服务业2,591,540.001.121.74
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.81-19.12230,685,836.46
2024-12-3182.71-8.92230,917,197.47
2024-09-3088.91-11.25221,940,340.41
2024-06-3075.05-7.35221,465,402.09
2024-03-3188.98-11.17277,855,095.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-17-李威583-2.85
2022-03-11-施成1168-31.87
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