基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488) |
净值：
0.6997
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日增长率：
1.38%
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累计净值：0.6997 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 50,837.00 | 12,858,710.78 | 5.57 |
| 002850 | 科达利 | 80,354.00 | 9,791,134.90 | 4.24 |
| 688629 | 华丰科技 | 178,699.00 | 8,993,920.67 | 3.90 |
| 605589 | 圣泉集团 | 298,800.00 | 8,459,028.00 | 3.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,838.00 | 7,375,074.00 | 3.20 |
| 002484 | 江海股份 | 348,000.00 | 7,147,920.00 | 3.10 |
| 02018 | 瑞声科技 | 164,000.00 | 7,128,308.05 | 3.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 165,500.00 | 7,040,777.63 | 3.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,300.00 | 7,017,291.60 | 3.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 58,700.00 | 6,933,775.49 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,481,179.50 | 54.39 | 84.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,009,432.90 | 6.51 | 10.08 |
| 批发和零售业 | 5,818,450.00 | 2.52 | 3.91 |
| 租赁和商务服务业 | 2,591,540.00 | 1.12 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.81 | - | 19.12 | 230,685,836.46 |
| 2024-12-31 | 82.71 | - | 8.92 | 230,917,197.47 |
| 2024-09-30 | 88.91 | - | 11.25 | 221,940,340.41 |
| 2024-06-30 | 75.05 | - | 7.35 | 221,465,402.09 |
| 2024-03-31 | 88.98 | - | 11.17 | 277,855,095.32 |
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