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首页 > 基金> 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C

(014485)
净值：
1.0915
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1085 2025-07-22
  • 净值走势
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0915-0.02%
2025-07-211.0917-0.02%
2025-07-181.09190.01%
2025-07-171.09180.02%
2025-07-161.09160.03%
2025-07-151.09130.04%
2025-07-141.0909-0.02%
2025-07-111.0911-0.02%
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基金情况

基金全称 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 陆丛凡
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.41亿元 份额规模 3.1290亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 5.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.480.0211,885,386,684.54
2025-03-31-103.980.876,786,094,564.76
2024-12-31-94.980.027,896,818,664.59
2024-09-30-108.360.245,519,215,013.31
2024-06-30-110.090.032,448,995,289.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-15-陆丛凡8627.67
2021-12-242023-03-15胡娜4462.97
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