首页 > 基金> 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)

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招募书

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C

(014485)

净值：

1.0882

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1052

2025-06-04

净值走势

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0882	0.01%
2025-06-03	1.0881	0.01%
2025-05-30	1.0880	0.03%
2025-05-29	1.0877	-0.04%
2025-05-28	1.0881	-0.02%
2025-05-27	1.0883	-0.01%
2025-05-26	1.0884	0.02%
2025-05-23	1.0882	0.00%

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基金情况

基金全称	汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	陆丛凡
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.48亿元	份额规模	0.4384亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.28%
最近三月	0.79%
最近六月	0.00%
最近一年	2.41%
最近两年	6.11%

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基金要闻

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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	103.98	0.87	6,786,094,564.76
2024-12-31	-	94.98	0.02	7,896,818,664.59
2024-09-30	-	108.36	0.24	5,519,215,013.31
2024-06-30	-	110.09	0.03	2,448,995,289.90
2024-03-31	-	105.47	0.04	739,904,215.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-15	-	陆丛凡	814	7.35
2021-12-24	2023-03-15	胡娜	446	2.97

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基金公告

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