基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484) |
净值：
1.0945
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1115 | 2025-09-12 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 115.48 | 0.02 | 11,885,386,684.54 |
| 2025-03-31 | - | 103.98 | 0.87 | 6,786,094,564.76 |
| 2024-12-31 | - | 94.98 | 0.02 | 7,896,818,664.59 |
| 2024-09-30 | - | 108.36 | 0.24 | 5,519,215,013.31 |
| 2024-06-30 | - | 110.09 | 0.03 | 2,448,995,289.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-21 | - | 丁巍 | 23 | 0.07 |
| 2023-03-15 | 2025-08-29 | 陆丛凡 | 898 | 7.91 |
| 2021-12-24 | 2023-03-15 | 胡娜 | 446 | 3.01 |
微信公众号
证券之星APP
