基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏融盛可持续一年持有混合C(014483) |
净值：
0.7876
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.7876 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,700.00 | 9,924,278.08 | 7.75 |
| 002371 | 北方华创 | 22,800.00 | 8,914,800.00 | 6.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,480.00 | 7,841,680.00 | 6.12 |
| 06066 | 中信建投证券 | 645,500.00 | 5,869,991.61 | 4.58 |
| 000333 | 美的集团 | 77,700.00 | 5,844,594.00 | 4.56 |
| 03690 | 美团-W | 36,100.00 | 5,071,337.67 | 3.96 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 96,000.00 | 5,049,510.91 | 3.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 169,000.00 | 4,976,724.17 | 3.89 |
| 600150 | 中国船舶 | 133,200.00 | 4,789,872.00 | 3.74 |
| 02628 | 中国人寿 | 299,000.00 | 4,064,685.89 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,253,956.46 | 47.04 | 79.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,462,211.77 | 6.61 | 11.18 |
| 金融业 | 3,847,092.00 | 3.00 | 5.08 |
| 采矿业 | 3,154,032.00 | 2.46 | 4.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,462.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.96 | - | 9.42 | 128,078,573.18 |
| 2024-09-30 | 87.25 | - | 11.51 | 142,932,962.78 |
| 2024-06-30 | 91.98 | - | 8.14 | 136,486,555.30 |
| 2024-03-31 | 93.88 | - | 6.38 | 132,858,388.57 |
| 2023-12-31 | 89.64 | - | 10.89 | 133,273,665.28 |
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