基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏融盛可持续一年持有混合A(014482) |
净值：
1.0144
|
日增长率：
2.44%
|
累计净值：1.0144 | 2025-09-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,700.00 | 11,330,158.00 | 9.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 209,500.00 | 8,540,092.57 | 7.37 |
| 002371 | 北方华创 | 19,000.00 | 8,401,990.00 | 7.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,880.00 | 5,770,793.60 | 4.98 |
| 000333 | 美的集团 | 58,700.00 | 4,238,140.00 | 3.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 3,946,656.00 | 3.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,500.00 | 3,754,954.13 | 3.24 |
| 01336 | 新华保险 | 85,600.00 | 3,337,189.83 | 2.88 |
| 01288 | 农业银行 | 648,000.00 | 3,309,284.16 | 2.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,600.00 | 3,186,336.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,141,984.65 | 35.48 | 74.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,492,348.54 | 4.74 | 9.97 |
| 金融业 | 4,303,858.00 | 3.71 | 7.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,394,116.00 | 2.06 | 4.34 |
| 批发和零售业 | 1,763,732.00 | 1.52 | 3.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,564.50 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 8.23 | 115,953,742.20 |
| 2025-03-31 | 93.12 | - | 7.16 | 123,219,947.65 |
| 2024-12-31 | 92.96 | - | 9.42 | 128,078,573.18 |
| 2024-09-30 | 87.25 | - | 11.51 | 142,932,962.78 |
| 2024-06-30 | 91.98 | - | 8.14 | 136,486,555.30 |
微信公众号
证券之星APP
