基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏融盛可持续一年持有混合A(014482) |
净值：
0.8215
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.8215 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,700.00 | 11,787,215.31 | 9.57 |
| 002371 | 北方华创 | 22,800.00 | 9,484,800.00 | 7.70 |
| 00981 | 中芯国际 | 209,500.00 | 8,912,646.00 | 7.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 71,800.00 | 8,481,176.83 | 6.88 |
| 00992 | 联想集团 | 842,000.00 | 8,143,199.57 | 6.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,500.00 | 6,185,850.00 | 5.02 |
| 000333 | 美的集团 | 58,700.00 | 4,607,950.00 | 3.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,370,800.00 | 3.55 |
| 688368 | 晶丰明源 | 41,588.00 | 3,873,506.32 | 3.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,080.00 | 3,561,395.20 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,540,534.39 | 41.02 | 78.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,920,384.48 | 4.80 | 9.17 |
| 金融业 | 5,205,336.00 | 4.22 | 8.07 |
| 采矿业 | 2,868,396.00 | 2.33 | 4.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,356.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.12 | - | 7.16 | 123,219,947.65 |
| 2024-12-31 | 92.96 | - | 9.42 | 128,078,573.18 |
| 2024-09-30 | 87.25 | - | 11.51 | 142,932,962.78 |
| 2024-06-30 | 91.98 | - | 8.14 | 136,486,555.30 |
| 2024-03-31 | 93.88 | - | 6.38 | 132,858,388.57 |
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