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首页 > 基金> 华夏鼎优债券A(014480)
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华夏鼎优债券A

(014480)
净值：
1.0381
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0850 2025-04-30
  • 净值走势
华夏鼎优债券A(014480)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03810.06%
2025-04-291.03750.08%
2025-04-281.03670.02%
2025-04-251.03650.01%
2025-04-241.0364-0.02%
2025-04-231.0366-0.04%
2025-04-221.03700.04%
2025-04-211.0366-0.04%
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基金情况

基金全称 华夏鼎优债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.99亿元 份额规模 31.9491亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.53%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.47%
最近两年 7.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.150.083,299,054,380.37
2024-12-31-99.600.433,515,053,369.66
2024-09-30-111.310.082,965,093,126.36
2024-06-30-112.910.063,863,584,886.64
2024-03-31-95.480.162,888,653,040.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-22-张海静11068.68
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