首页 > 基金> 华夏鼎优债券A(014480)

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华夏鼎优债券A

(014480)

净值：

1.0383

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0852

2025-05-16

净值走势

华夏鼎优债券A(014480)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0383	-0.03%
2025-05-15	1.0386	-0.05%
2025-05-14	1.0391	-0.04%
2025-05-13	1.0395	0.06%
2025-05-12	1.0389	-0.06%
2025-05-09	1.0395	0.01%
2025-05-08	1.0394	0.12%
2025-05-07	1.0382	0.02%

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基金情况

基金全称	华夏鼎优债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	张海静
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	32.99亿元	份额规模	31.9491亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.12%
最近一月	0.10%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	3.33%
最近两年	7.12%

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基金要闻

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华夏鼎优债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	128.15	0.08	3,299,054,380.37
2024-12-31	-	99.60	0.43	3,515,053,369.66
2024-09-30	-	111.31	0.08	2,965,093,126.36
2024-06-30	-	112.91	0.06	3,863,584,886.64
2024-03-31	-	95.48	0.16	2,888,653,040.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-04-22	-	张海静	1123	8.70

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基金公告

09-23华夏鼎优债券A: 华夏鼎优债券型证券投资基金第四次分红公告

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