基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加低碳经济六个月持有混合A(014478) |
净值：
0.7185
|
日增长率：
-1.78%
|
累计净值：0.7185 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 45,500.00 | 3,307,850.00 | 6.41 |
| 601179 | 中国西电 | 350,700.00 | 2,661,813.00 | 5.16 |
| 000400 | 许继电气 | 93,600.00 | 2,576,808.00 | 4.99 |
| 600312 | 平高电气 | 132,400.00 | 2,542,080.00 | 4.92 |
| 002916 | 深南电路 | 19,300.00 | 2,412,500.00 | 4.67 |
| 300783 | 三只松鼠 | 57,600.00 | 2,123,712.00 | 4.11 |
| 300972 | 万辰集团 | 26,400.00 | 2,122,824.00 | 4.11 |
| 000333 | 美的集团 | 24,100.00 | 1,812,802.00 | 3.51 |
| 603606 | 东方电缆 | 30,500.00 | 1,602,775.00 | 3.10 |
| 601111 | 中国国航 | 199,700.00 | 1,579,627.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,054,647.70 | 65.97 | 77.48 |
| 批发和零售业 | 3,900,852.00 | 7.56 | 8.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,293,858.00 | 4.44 | 5.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,122,824.00 | 4.11 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,579,627.00 | 3.06 | 3.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.55 | 1.97 | 6.93 | 51,623,732.54 |
| 2024-09-30 | 91.20 | 1.82 | 5.66 | 56,225,599.38 |
| 2024-06-30 | 93.02 | 1.94 | 5.29 | 52,612,305.98 |
| 2024-03-31 | 89.70 | - | 8.37 | 37,778,941.86 |
| 2023-12-31 | 92.98 | - | 7.96 | 36,359,787.26 |
微信公众号
证券之星APP
