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首页 > 基金> 山证资管90天滚动持有短债C(014477)
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山证资管90天滚动持有短债C

(014477)
净值：
1.1076
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1076 2025-06-05
  • 净值走势
山证资管90天滚动持有短债C(014477)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.10760.00%
2025-06-041.10760.01%
2025-06-031.10750.01%
2025-05-301.10740.02%
2025-05-291.1072-0.01%
2025-05-281.10730.00%
2025-05-271.1073-0.01%
2025-05-261.10740.02%
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基金情况

基金全称 山证资管90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 刘凌云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.36亿元 份额规模 1.2355亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 5.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.080.98672,359,167.94
2024-12-31-126.232.27730,281,279.40
2024-09-30-126.402.20864,834,872.34
2024-06-30-125.011.26981,686,510.63
2024-03-31-121.291.661,059,081,248.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-11-刘凌云124310.76
2022-01-132025-06-06缪佳124010.76
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