首页 > 基金> 山证资管90天滚动持有短债A(014476)

山证资管90天滚动持有短债A

(014476)

净值:
1.1145
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1145 2025-05-20
  • 净值走势
山证资管90天滚动持有短债A(014476)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.11450.01%
2025-05-191.11440.02%
2025-05-161.11420.00%
2025-05-151.11420.02%
2025-05-141.11400.00%
2025-05-131.11400.01%
2025-05-121.11390.01%
2025-05-091.11380.03%
基金全称 山证资管90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 刘凌云 缪佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.36亿元 份额规模 4.8323亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 5.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.080.98672,359,167.94
2024-12-31-126.232.27730,281,279.40
2024-09-30-126.402.20864,834,872.34
2024-06-30-125.011.26981,686,510.63
2024-03-31-121.291.661,059,081,248.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-13-缪佳122411.44
2022-01-11-刘凌云122611.44
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年