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华富富鑫一年定期开放债券型发起式

(014475)

净值:
1.0723
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1419 2025-04-30
  • 净值走势
华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07230.02%
2025-04-291.07210.07%
2025-04-281.07140.04%
2025-04-251.07100.01%
2025-04-241.0709-0.02%
2025-04-231.0711-0.07%
2025-04-221.07190.04%
2025-04-211.0715-0.04%
基金全称 华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 姚姣姣 张惠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.18亿元 份额规模 4.8498亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.37%
最近三月 -0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 3.64%
最近两年 11.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.640.06518,090,524.41
2024-12-31-111.820.18519,973,785.30
2024-09-30-108.140.04517,576,472.62
2024-06-30-118.410.20517,492,540.15
2024-03-31-95.010.031,637,560,597.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-张惠6019.97
2022-07-18-姚姣姣102213.25
2022-03-292023-09-12倪莉莎5324.32
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