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首页 > 基金> 中欧安悦一年定开债券发起(014474)
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中欧安悦一年定开债券发起

(014474)
净值：
1.0206
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.0516 2025-08-22
  • 净值走势
中欧安悦一年定开债券发起(014474)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-221.0206-0.18%
2025-08-211.02240.35%
2025-08-201.0188-0.12%
2025-08-191.02000.27%
2025-08-181.0173-0.70%
2025-08-151.0245-0.21%
2025-08-141.0267-0.19%
2025-08-131.02870.02%
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基金情况

基金全称 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 苏佳 李冠頔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.26亿元 份额规模 5.0697亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 -1.26%
最近三月 -1.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 4.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-144.750.05525,568,516.72
2025-03-31-136.530.02520,684,601.45
2024-12-31-98.871.18526,473,975.42
2024-09-30-139.530.02509,224,427.15
2024-06-30-97.110.08522,815,342.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-13-李冠頔10-0.59
2024-01-10-苏佳5913.53
2023-07-142024-05-24LI TONG3151.96
2022-08-222023-07-14刁羽3260.62
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