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中欧安悦一年定开债券发起

(014474)

净值:
1.0368
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0678 2025-05-19
  • 净值走势
中欧安悦一年定开债券发起(014474)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.03680.13%
2025-05-161.0355-0.01%
2025-05-151.0356-0.14%
2025-05-141.0371-0.09%
2025-05-131.03800.18%
2025-05-121.0361-0.37%
2025-05-091.0399-0.02%
2025-05-081.04010.15%
基金全称 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 苏佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.21亿元 份额规模 5.0697亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 4.18%
最近两年 6.36%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-136.530.02520,684,601.45
2024-12-31-98.871.18526,473,975.42
2024-09-30-139.530.02509,224,427.15
2024-06-30-97.110.08522,815,342.14
2024-03-31-148.760.14520,444,887.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-10-苏佳4974.99
2023-07-142024-05-24LI TONG3151.96
2022-08-222023-07-14刁羽3260.62
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