首页 > 基金> 中欧安悦一年定开债券发起(014474)

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中欧安悦一年定开债券发起

(014474)

净值：

1.0368

日增长率：

0.13%

累计净值：1.0678

2025-05-19

净值走势

中欧安悦一年定开债券发起(014474)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.0368	0.13%
2025-05-16	1.0355	-0.01%
2025-05-15	1.0356	-0.14%
2025-05-14	1.0371	-0.09%
2025-05-13	1.0380	0.18%
2025-05-12	1.0361	-0.37%
2025-05-09	1.0399	-0.02%
2025-05-08	1.0401	0.15%

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基金情况

基金全称	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	苏佳
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.21亿元	份额规模	5.0697亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	-0.10%
最近三月	0.79%
最近六月	0.00%
最近一年	4.18%
最近两年	6.36%

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基金要闻

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中欧安悦一年定开债券发起持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	136.53	0.02	520,684,601.45
2024-12-31	-	98.87	1.18	526,473,975.42
2024-09-30	-	139.53	0.02	509,224,427.15
2024-06-30	-	97.11	0.08	522,815,342.14
2024-03-31	-	148.76	0.14	520,444,887.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-10	-	苏佳	497	4.99
2023-07-14	2024-05-24	LI TONG	315	1.96
2022-08-22	2023-07-14	刁羽	326	0.62

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基金公告

09-05中欧安悦一年定开债券发起: 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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