基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达健康人生混合C(014470) |
净值：
1.5236
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.5236 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603538 | 美诺华 | 129,600.00 | 2,554,416.00 | 7.03 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 21,497.00 | 2,207,526.93 | 6.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 39,820.00 | 2,066,658.00 | 5.69 |
| 688410 | 山外山 | 142,003.00 | 2,016,442.60 | 5.55 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,500.00 | 1,910,375.00 | 5.26 |
| 301363 | 美好医疗 | 98,860.00 | 1,743,890.40 | 4.80 |
| 688687 | 凯因科技 | 64,182.00 | 1,706,599.38 | 4.70 |
| 000989 | 九芝堂 | 185,500.00 | 1,663,935.00 | 4.58 |
| 605116 | 奥锐特 | 79,600.00 | 1,663,640.00 | 4.58 |
| 002603 | 以岭药业 | 116,600.00 | 1,644,060.00 | 4.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,905,728.58 | 87.86 | 95.78 |
| 卫生和社会工作 | 1,032,460.00 | 2.84 | 3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 372,670.00 | 1.03 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.73 | 4.74 | 5.03 | 36,312,271.80 |
| 2025-03-31 | 90.29 | 4.95 | 8.33 | 34,620,047.05 |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 10.41 | 33,931,082.21 |
| 2024-09-30 | 94.41 | - | 7.57 | 36,123,396.74 |
| 2024-06-30 | 90.22 | - | 9.45 | 33,559,437.06 |
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