基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银行业优选混合A(014466) |
净值：
0.7535
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日增长率：
1.24%
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累计净值：0.7535 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,900.00 | 4,274,686.00 | 6.17 |
| 601838 | 成都银行 | 222,150.00 | 3,818,758.50 | 5.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 87,000.00 | 3,557,430.00 | 5.13 |
| 601689 | 拓普集团 | 59,300.00 | 3,425,761.00 | 4.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,900.00 | 3,164,685.00 | 4.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 169,500.00 | 3,071,340.00 | 4.43 |
| 601100 | 恒立液压 | 34,800.00 | 2,767,992.00 | 3.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 38,600.00 | 2,679,226.00 | 3.86 |
| 689009 | 九号公司 | 37,392.00 | 2,437,958.40 | 3.52 |
| 688235 | 百济神州 | 9,197.00 | 2,196,611.48 | 3.17 |
| 06160 | 百济神州 | 6,400.00 | 981,568.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,694,511.40 | 60.13 | 71.57 |
| 采矿业 | 7,753,674.00 | 11.18 | 13.31 |
| 金融业 | 3,818,758.50 | 5.51 | 6.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,966,590.92 | 4.28 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,028,088.00 | 1.48 | 1.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 995,959.86 | 1.44 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 6.32 | 69,335,693.93 |
| 2024-12-31 | 75.83 | - | 24.82 | 72,404,998.37 |
| 2024-09-30 | 72.27 | - | 33.98 | 86,072,933.05 |
| 2024-06-30 | 74.31 | - | 25.78 | 85,636,359.72 |
| 2024-03-31 | 79.58 | - | 17.54 | 89,905,975.00 |
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