首页 > 基金> 长盛安鑫中短债D(014465)

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长盛安鑫中短债D

(014465)

净值：

1.1366

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1765

2025-04-18

净值走势

长盛安鑫中短债D(014465)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1366	0.00%
2025-04-17	1.1366	0.00%
2025-04-16	1.1366	0.01%
2025-04-15	1.1365	0.00%
2025-04-14	1.1365	0.01%
2025-04-11	1.1364	0.03%
2025-04-10	1.1361	0.00%
2025-04-09	1.1361	0.01%

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基金情况

基金全称	长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司	长盛基金
基金经理	张建王文豪
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.21亿元	份额规模	1.9536亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.38%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	1.75%
最近两年	5.40%

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基金要闻

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长盛安鑫中短债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	99.54	0.39	2,382,913,322.74
2024-09-30	-	125.19	0.75	3,562,963,757.60
2024-06-30	-	124.25	0.02	5,083,057,641.82
2024-03-31	-	123.74	0.01	5,164,629,763.14
2023-12-31	-	103.93	0.11	6,681,802,846.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-20	-	王文豪	214	0.82
2021-12-10	-	张建	1229	9.97
2021-12-10	2023-10-30	王赛飞	689	6.11

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