基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大汇佳混合C(014463) |
净值：
0.9808
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.9808 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 18,600.00 | 529,542.00 | 5.87 |
| 00941 | 中国移动 | 6,500.00 | 461,075.32 | 5.11 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 451,320.00 | 5.00 |
| 02669 | 中海物业 | 80,000.00 | 379,305.98 | 4.20 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 32,000.00 | 308,186.11 | 3.41 |
| 600298 | 安琪酵母 | 8,500.00 | 306,425.00 | 3.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 304,800.00 | 3.38 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 4,900.00 | 264,306.00 | 2.93 |
| 002891 | 中宠股份 | 7,400.00 | 264,180.00 | 2.93 |
| 00728 | 中国电信 | 57,899.00 | 261,113.77 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,273,629.69 | 47.35 | 94.26 |
| 金融业 | 143,136.00 | 1.59 | 3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,685.31 | 0.82 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 30,604.00 | 0.34 | 0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,784.00 | 0.14 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.53 | - | 11.00 | 9,025,505.67 |
| 2024-09-30 | 87.29 | - | 14.05 | 10,698,338.55 |
| 2024-06-30 | 83.45 | - | 15.29 | 10,231,636.69 |
| 2024-03-31 | 88.41 | - | 13.94 | 9,265,460.88 |
| 2023-12-31 | 86.88 | - | 13.27 | 9,464,995.62 |
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