基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大汇佳混合C(014463) |
净值：
1.0604
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0604 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 43,900.00 | 560,164.00 | 6.87 |
| 01070 | TCL电子 | 52,000.00 | 452,400.16 | 5.55 |
| 03988 | 中国银行 | 104,000.00 | 432,483.17 | 5.30 |
| 600066 | 宇通客车 | 15,700.00 | 390,302.00 | 4.79 |
| 002891 | 中宠股份 | 5,800.00 | 358,846.00 | 4.40 |
| 600690 | 海尔智家 | 14,300.00 | 354,354.00 | 4.35 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 37,000.00 | 354,292.58 | 4.35 |
| 000333 | 美的集团 | 4,800.00 | 346,560.00 | 4.25 |
| 03328 | 交通银行 | 47,000.00 | 312,890.05 | 3.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 7,000.00 | 285,349.16 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,303,235.80 | 40.51 | 83.50 |
| 金融业 | 484,116.00 | 5.94 | 12.24 |
| 房地产业 | 79,920.00 | 0.98 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,447.00 | 0.63 | 1.30 |
| 采矿业 | 37,320.00 | 0.46 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.86 | - | 14.40 | 8,153,442.04 |
| 2025-03-31 | 83.12 | - | 15.60 | 8,223,277.90 |
| 2024-12-31 | 82.53 | - | 11.00 | 9,025,505.67 |
| 2024-09-30 | 87.29 | - | 14.05 | 10,698,338.55 |
| 2024-06-30 | 83.45 | - | 15.29 | 10,231,636.69 |
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