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光大汇佳混合A

(014462)

净值:
1.0183
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0183 2025-04-30
  • 净值走势
光大汇佳混合A(014462)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01830.13%
2025-04-291.01700.39%
2025-04-281.0130-0.12%
2025-04-251.0142-0.54%
2025-04-241.01970.40%
2025-04-231.0156-0.89%
2025-04-221.02470.38%
2025-04-211.02082.00%
基金全称 光大保德信汇佳混合型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 詹佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0739亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 -0.87%
最近三月 4.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.17%
最近两年 -7.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002891中宠股份12,900.00557,022.006.77
600690海尔智家17,100.00467,514.005.69
000333美的集团5,300.00416,050.005.06
01070TCL电子46,000.00397,758.194.84
00696中国民航信息网络29,000.00309,369.533.76
00921海信家电12,000.00289,030.363.51
000921海信家电9,300.00276,303.003.36
603129春风动力1,400.00261,982.003.19
00762中国联通30,499.00244,583.462.97
00700腾讯控股500.00229,323.262.79
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,060,264.0049.3894.26
科学研究和技术服务业154,836.001.883.59
水利、环境和公共设施管理业92,596.001.132.15
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.12-15.608,223,277.90
2024-12-3182.53-11.009,025,505.67
2024-09-3087.29-14.0510,698,338.55
2024-06-3083.45-15.2910,231,636.69
2024-03-3188.41-13.949,265,460.88
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-28-詹佳10121.83
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