基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安品质优选混合C(014461) |
净值：
0.6375
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.6375 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 3,278,109.00 | 68,053,542.84 | 5.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 101,550.00 | 66,819,900.00 | 5.48 |
| 002130 | 沃尔核材 | 2,602,600.00 | 65,715,650.00 | 5.39 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,534,700.00 | 62,001,880.00 | 5.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 606,574.00 | 57,394,031.88 | 4.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 535,280.00 | 57,167,904.00 | 4.69 |
| 002384 | 东山精密 | 1,788,910.00 | 52,236,172.00 | 4.29 |
| 000651 | 格力电器 | 1,023,900.00 | 46,536,255.00 | 3.82 |
| 300638 | 广和通 | 2,197,180.00 | 44,273,177.00 | 3.63 |
| 600584 | 长电科技 | 1,023,000.00 | 41,799,780.00 | 3.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 339,500.00 | 9,997,620.44 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 941,392,295.49 | 77.23 | 88.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,970,369.03 | 9.68 | 11.08 |
| 批发和零售业 | 5,293,740.00 | 0.43 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.62 | 2.13 | 7.65 | 1,218,887,920.43 |
| 2024-09-30 | 88.35 | 2.82 | 9.70 | 1,281,611,149.98 |
| 2024-06-30 | 85.56 | 0.39 | 14.79 | 1,292,702,782.53 |
| 2024-03-31 | 92.82 | - | 10.42 | 1,377,013,957.76 |
| 2023-12-31 | 93.42 | - | 7.31 | 1,468,059,138.77 |
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