基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安品质优选混合C(014461) |
净值：
0.6424
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日增长率：
1.69%
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累计净值：0.6424 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 741,400.00 | 87,575,828.74 | 7.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 186,700.00 | 85,629,303.42 | 7.10 |
| 002126 | 银轮股份 | 3,083,855.00 | 85,206,913.65 | 7.07 |
| 601689 | 拓普集团 | 881,900.00 | 50,947,363.00 | 4.23 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,004,000.00 | 50,761,320.00 | 4.21 |
| 601127 | 赛力斯 | 389,700.00 | 49,059,333.00 | 4.07 |
| 601100 | 恒立液压 | 593,525.00 | 47,208,978.50 | 3.92 |
| 300115 | 长盈精密 | 1,862,800.00 | 46,458,232.00 | 3.85 |
| 603986 | 兆易创新 | 380,280.00 | 44,447,126.40 | 3.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 448,367.00 | 40,052,624.11 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 824,477,273.76 | 68.40 | 91.03 |
| 采矿业 | 41,914,620.00 | 3.48 | 4.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,281,403.13 | 3.26 | 4.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.40 | - | 9.21 | 1,205,337,131.57 |
| 2024-12-31 | 89.62 | 2.13 | 7.65 | 1,218,887,920.43 |
| 2024-09-30 | 88.35 | 2.82 | 9.70 | 1,281,611,149.98 |
| 2024-06-30 | 85.56 | 0.39 | 14.79 | 1,292,702,782.53 |
| 2024-03-31 | 92.82 | - | 10.42 | 1,377,013,957.76 |
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