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平安品质优选混合A

(014460)

净值:
0.6681
日增长率:
0.51%
累计净值:0.6681 2025-05-16
  • 净值走势
平安品质优选混合A(014460)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.66810.51%
2025-05-150.6647-1.72%
2025-05-140.67630.45%
2025-05-130.6733-0.74%
2025-05-120.67832.52%
2025-05-090.6616-2.00%
2025-05-080.6751-0.18%
2025-05-070.6763-0.85%
基金全称 平安品质优选混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 神爱前
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.03亿元 份额规模 14.0760亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.98%
最近一月 1.80%
最近三月 -10.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.82%
最近两年 -18.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W741,400.0087,575,828.747.27
00700腾讯控股186,700.0085,629,303.427.10
002126银轮股份3,083,855.0085,206,913.657.07
601689拓普集团881,900.0050,947,363.004.23
300433蓝思科技2,004,000.0050,761,320.004.21
601127赛力斯389,700.0049,059,333.004.07
601100恒立液压593,525.0047,208,978.503.92
300115长盈精密1,862,800.0046,458,232.003.85
603986兆易创新380,280.0044,447,126.403.69
688981中芯国际448,367.0040,052,624.113.32
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业824,477,273.7668.4091.03
采矿业41,914,620.003.484.63
信息传输、软件和信息技术服务业39,281,403.133.264.34
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.40-9.211,205,337,131.57
2024-12-3189.622.137.651,218,887,920.43
2024-09-3088.352.829.701,281,611,149.98
2024-06-3085.560.3914.791,292,702,782.53
2024-03-3192.82-10.421,377,013,957.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-29-神爱前1237-33.19
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