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首页 > 基金> 南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)
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南方中债0-2年国开行债券指数E

(014458)
净值：
1.0669
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1259 2025-07-18
  • 净值走势
南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.06690.00%
2025-07-171.0669-0.01%
2025-07-161.06700.00%
2025-07-151.06700.08%
2025-07-141.0662-0.02%
2025-07-111.06640.00%
2025-07-101.0664-0.07%
2025-07-091.06710.01%
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基金情况

基金全称 南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳 陈皓松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.17亿元 份额规模 1.1077亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.04%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 4.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.311.631,043,006,239.73
2024-12-31-104.920.091,305,719,171.32
2024-09-30-92.0815.571,310,439,556.70
2024-06-30-84.2615.071,293,684,352.27
2024-03-31-96.276.302,742,575,364.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-陈皓松1430.81
2021-12-20-朱佳13098.63
2021-12-202022-01-14夏晨曦250.38
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