基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳恒中短债60天持有债券A(014456) |
净值：
1.0897
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0897 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 92.76 | 6.81 | 895,669,806.02 |
| 2024-09-30 | - | 106.04 | 2.27 | 633,054,161.92 |
| 2024-06-30 | - | 90.24 | 1.22 | 557,446,857.69 |
| 2024-03-31 | - | 85.86 | 6.08 | 168,032,514.02 |
| 2023-12-31 | - | 109.53 | 0.81 | 107,890,192.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-21 | - | 羊睿佳 | 212 | 1.62 |
| 2023-11-23 | - | 李家辉 | 515 | 4.69 |
| 2022-01-26 | 2024-07-03 | 滕越 | 889 | 6.70 |
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