基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银双息回报混合C(014454) |
净值：
1.6312
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.6312 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 265,700.00 | 7,389,117.00 | 4.03 |
| 00941 | 中国移动 | 83,000.00 | 6,418,651.78 | 3.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,500.00 | 6,191,727.89 | 3.37 |
| 600941 | 中国移动 | 35,700.00 | 3,832,752.00 | 2.09 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 337,800.00 | 3,705,666.00 | 2.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 165,800.00 | 3,581,280.00 | 1.95 |
| 06198 | 青岛港 | 527,000.00 | 3,131,974.28 | 1.71 |
| 600012 | 皖通高速 | 179,300.00 | 3,087,546.00 | 1.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 324,000.00 | 3,078,000.00 | 1.68 |
| 601077 | 渝农商行 | 470,300.00 | 2,859,424.00 | 1.56 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 492,000.00 | 2,397,290.86 | 1.31 |
| 601088 | 中国神华 | 60,200.00 | 2,308,670.00 | 1.26 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 222,000.00 | 2,241,258.76 | 1.22 |
| 01088 | 中国神华 | 65,000.00 | 1,892,493.62 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 19,549,565.92 | 10.65 | 22.71 |
| 制造业 | 17,953,160.32 | 9.78 | 20.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,411,512.00 | 6.22 | 13.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,258,285.00 | 5.59 | 11.92 |
| 采矿业 | 9,380,359.00 | 5.11 | 10.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,560,409.00 | 4.12 | 8.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,832,752.00 | 2.09 | 4.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2,317,695.00 | 1.26 | 2.69 |
| 建筑业 | 1,946,434.00 | 1.06 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 1,869,259.00 | 1.02 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,164.28 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.46 | 21.90 | 1.78 | 183,555,245.23 |
| 2024-12-31 | 76.16 | 21.28 | 2.06 | 180,137,770.01 |
| 2024-09-30 | 74.48 | 20.32 | 1.51 | 198,315,304.71 |
| 2024-06-30 | 76.09 | 21.46 | 3.09 | 195,924,400.73 |
| 2024-03-31 | 76.23 | 22.36 | 1.65 | 186,237,838.66 |
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