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中银双息回报混合C

(014454)

净值:
1.5947
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.5947 2025-04-30
  • 净值走势
中银双息回报混合C(014454)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.5947-0.40%
2025-04-291.6011-0.07%
2025-04-281.60230.46%
2025-04-251.5950-0.12%
2025-04-241.59690.12%
2025-04-231.5950-0.32%
2025-04-221.60010.37%
2025-04-211.5942-0.25%
基金全称 中银双息回报混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 刘腾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0034亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.16%
最近三月 2.24%
最近六月 0.00%
最近一年 3.73%
最近两年 1.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力265,700.007,389,117.004.03
00941中国移动83,000.006,418,651.783.50
00700腾讯控股13,500.006,191,727.893.37
600941中国移动35,700.003,832,752.002.09
601928凤凰传媒337,800.003,705,666.002.02
601166兴业银行165,800.003,581,280.001.95
06198青岛港527,000.003,131,974.281.71
600012皖通高速179,300.003,087,546.001.68
600919江苏银行324,000.003,078,000.001.68
601077渝农商行470,300.002,859,424.001.56
03618重庆农村商业银行492,000.002,397,290.861.31
601088中国神华60,200.002,308,670.001.26
00995安徽皖通高速公路222,000.002,241,258.761.22
01088中国神华65,000.001,892,493.621.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业19,549,565.9210.6522.71
制造业17,953,160.329.7820.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业11,411,512.006.2213.25
交通运输、仓储和邮政业10,258,285.005.5911.92
采矿业9,380,359.005.1110.90
文化、体育和娱乐业7,560,409.004.128.78
信息传输、软件和信息技术服务业3,832,752.002.094.45
租赁和商务服务业2,317,695.001.262.69
建筑业1,946,434.001.062.26
批发和零售业1,869,259.001.022.17
科学研究和技术服务业15,164.280.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3175.4621.901.78183,555,245.23
2024-12-3176.1621.282.06180,137,770.01
2024-09-3074.4820.321.51198,315,304.71
2024-06-3076.0921.463.09195,924,400.73
2024-03-3176.2322.361.65186,237,838.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-刘腾1222-17.90
2021-12-282024-05-07李建861-20.31
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