基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新动力股票C(014453) |
净值：
0.7440
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日增长率：
0.54%
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累计净值：0.7440 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 3,512,700.00 | 19,530,612.00 | 3.74 |
| 601728 | 中国电信 | 2,410,700.00 | 18,923,995.00 | 3.62 |
| 300681 | 英搏尔 | 444,900.00 | 16,416,810.00 | 3.14 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,005,000.00 | 15,859,550.00 | 3.04 |
| 603596 | 伯特利 | 252,500.00 | 15,768,625.00 | 3.02 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 62,920.00 | 15,665,192.40 | 3.00 |
| 688385 | 复旦微电 | 330,991.00 | 15,063,400.41 | 2.88 |
| 605108 | 同庆楼 | 741,800.00 | 15,043,704.00 | 2.88 |
| 001696 | 宗申动力 | 672,000.00 | 14,784,000.00 | 2.83 |
| 001309 | 德明利 | 96,100.00 | 12,508,376.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,129,100.33 | 54.41 | 58.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,537,209.00 | 21.94 | 23.71 |
| 金融业 | 29,907,362.00 | 5.73 | 6.19 |
| 住宿和餐饮业 | 15,043,704.00 | 2.88 | 3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,354,204.03 | 2.37 | 2.56 |
| 租赁和商务服务业 | 11,691,810.00 | 2.24 | 2.42 |
| 建筑业 | 7,263,189.00 | 1.39 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 4,872,300.00 | 0.93 | 1.01 |
| 采矿业 | 2,966,850.00 | 0.57 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277,164.01 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.51 | 5.57 | 6.10 | 522,165,555.74 |
| 2024-12-31 | 92.36 | 5.91 | 2.79 | 529,522,931.25 |
| 2024-09-30 | 92.72 | 4.93 | 3.42 | 562,319,294.55 |
| 2024-06-30 | 87.64 | 5.88 | 6.96 | 528,253,534.77 |
| 2024-03-31 | 80.67 | 5.69 | 12.23 | 543,867,763.84 |
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