中银新动力股票C(014453) |
净值:
0.7150
|
日增长率:
0.70%
|
累计净值:0.7150 | 2025-04-30 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600050 | 中国联通 | 3,512,700.00 | 19,530,612.00 | 3.74 |
601728 | 中国电信 | 2,410,700.00 | 18,923,995.00 | 3.62 |
300681 | 英搏尔 | 444,900.00 | 16,416,810.00 | 3.14 |
600398 | 海澜之家 | 2,005,000.00 | 15,859,550.00 | 3.04 |
603596 | 伯特利 | 252,500.00 | 15,768,625.00 | 3.02 |
605499 | 东鹏饮料 | 62,920.00 | 15,665,192.40 | 3.00 |
688385 | 复旦微电 | 330,991.00 | 15,063,400.41 | 2.88 |
605108 | 同庆楼 | 741,800.00 | 15,043,704.00 | 2.88 |
001696 | 宗申动力 | 672,000.00 | 14,784,000.00 | 2.83 |
001309 | 德明利 | 96,100.00 | 12,508,376.00 | 2.40 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 284,129,100.33 | 54.41 | 58.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,537,209.00 | 21.94 | 23.71 |
金融业 | 29,907,362.00 | 5.73 | 6.19 |
住宿和餐饮业 | 15,043,704.00 | 2.88 | 3.11 |
科学研究和技术服务业 | 12,354,204.03 | 2.37 | 2.56 |
租赁和商务服务业 | 11,691,810.00 | 2.24 | 2.42 |
建筑业 | 7,263,189.00 | 1.39 | 1.50 |
批发和零售业 | 4,872,300.00 | 0.93 | 1.01 |
采矿业 | 2,966,850.00 | 0.57 | 0.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 277,164.01 | 0.05 | 0.06 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 92.51 | 5.57 | 6.10 | 522,165,555.74 |
2024-12-31 | 92.36 | 5.91 | 2.79 | 529,522,931.25 |
2024-09-30 | 92.72 | 4.93 | 3.42 | 562,319,294.55 |
2024-06-30 | 87.64 | 5.88 | 6.96 | 528,253,534.77 |
2024-03-31 | 80.67 | 5.69 | 12.23 | 543,867,763.84 |