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天弘惠享一年定开债券发起

(014452)

净值:
1.0483
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1198 2025-05-21
  • 净值走势
天弘惠享一年定开债券发起(014452)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.04830.03%
2025-05-201.04800.08%
2025-05-191.04720.04%
2025-05-161.0468-0.04%
2025-05-151.04720.05%
2025-05-141.04670.04%
2025-05-131.04630.07%
2025-05-121.0456-0.06%
基金全称 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 柴文婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.22亿元 份额规模 7.9293亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.52%
最近三月 1.32%
最近六月 0.00%
最近一年 5.75%
最近两年 10.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-166.314.57822,043,826.22
2024-12-31-181.185.29824,571,379.15
2024-09-30-95.880.601,543,597,770.60
2024-06-30-115.301.951,536,550,229.12
2024-03-31-113.623.961,535,167,257.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-24-柴文婷100312.47
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