首页 > 基金> 天弘新享一年定开债券发起(014451)

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天弘新享一年定开债券发起

(014451)

净值：

1.0395

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1081

2025-05-30

净值走势

天弘新享一年定开债券发起(014451)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0395	-0.03%
2025-05-23	1.0398	0.11%
2025-05-16	1.0387	-0.09%
2025-05-09	1.0396	0.15%
2025-04-30	1.0380	0.16%
2025-04-25	1.0363	-0.08%
2025-04-18	1.0371	0.01%
2025-04-11	1.0370	0.15%

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基金情况

基金全称	天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	程明
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.99亿元	份额规模	7.7341亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.14%
最近三月	0.77%
最近六月	0.00%
最近一年	3.42%
最近两年	6.92%

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基金要闻

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天弘新享一年定开债券发起持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	98.00	0.01	798,550,984.62
2024-12-31	-	128.60	0.01	632,196,547.65
2024-09-30	-	127.52	0.04	629,776,565.50
2024-06-30	-	133.99	-	628,675,533.34
2024-03-31	-	128.58	0.02	617,180,358.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-26	-	程明	253	2.11
2023-01-07	2024-10-24	LIU DONG(刘冬)	656	5.49
2021-12-15	2023-01-14	马泽宇	395	2.96

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