基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融丰两年定期开放混合C(014450) |
净值：
0.8702
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.8702 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 100,000.00 | 28,266,000.00 | 6.26 |
| 002142 | 宁波银行 | 900,000.00 | 21,879,000.00 | 4.84 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,700,000.00 | 21,411,000.00 | 4.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 188,000.00 | 20,078,400.00 | 4.44 |
| 688506 | 百利天恒 | 100,647.00 | 19,297,049.31 | 4.27 |
| 603129 | 春风动力 | 120,000.00 | 18,848,400.00 | 4.17 |
| 688036 | 传音控股 | 176,221.00 | 16,740,995.00 | 3.71 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,500,000.00 | 14,730,000.00 | 3.26 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,312,700.00 | 13,991,835.00 | 3.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,900.00 | 13,563,600.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,241,371.24 | 58.48 | 67.45 |
| 金融业 | 82,274,079.00 | 18.21 | 21.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,914,200.00 | 3.08 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,944,708.99 | 2.87 | 3.30 |
| 采矿业 | 8,696,000.00 | 1.92 | 2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,737,824.80 | 1.49 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 2,955,000.00 | 0.65 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 7.43 | 451,817,134.11 |
| 2024-09-30 | 94.09 | - | 7.90 | 462,322,558.79 |
| 2024-06-30 | 93.65 | - | 6.32 | 428,434,052.72 |
| 2024-03-31 | 91.37 | - | 6.51 | 429,967,570.00 |
| 2023-12-31 | 93.38 | - | 6.79 | 423,703,075.89 |
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