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首页 > 基金> 安信永宁一年定开债发起式(014448)
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安信永宁一年定开债发起式

(014448)
净值：
1.0535
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1622 2025-06-03
  • 净值走势
安信永宁一年定开债发起式(014448)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.05350.02%
2025-05-301.05330.04%
2025-05-291.0529-0.08%
2025-05-281.0537-0.02%
2025-05-271.05390.01%
2025-05-261.05380.03%
2025-05-231.05350.04%
2025-05-221.05310.03%
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基金情况

基金全称 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 宛晴
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.46亿元 份额规模 8.1014亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.56%
最近三月 1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 3.51%
最近两年 10.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.831.13845,875,571.17
2024-12-31-120.526.97845,704,935.72
2024-09-30-160.861.50840,910,650.32
2024-06-30-186.021.59842,616,366.10
2024-03-31-164.170.87830,848,293.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-16-宛晴126717.13
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