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首页 > 基金> 安信永宁一年定开债发起式(014448)
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安信永宁一年定开债发起式

(014448)
净值：
1.0545
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1632 2025-09-11
  • 净值走势
安信永宁一年定开债发起式(014448)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0545-0.05%
2025-09-101.0550-0.09%
2025-09-091.0559-0.03%
2025-09-081.0562-0.06%
2025-09-051.0568-0.02%
2025-09-041.05700.07%
2025-09-031.05630.03%
2025-09-021.05600.01%
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基金情况

基金全称 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 宛晴
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.56亿元 份额规模 8.1014亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.41%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 9.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-167.932.77856,081,521.05
2025-03-31-115.831.13845,875,571.17
2024-12-31-120.526.97845,704,935.72
2024-09-30-160.861.50840,910,650.32
2024-06-30-186.021.59842,616,366.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-16-宛晴136717.24
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