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博时恒鑫稳健一年持有混合A(014440)
博时恒鑫稳健一年持有混合A
(014440)
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累计净值：1.0696
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0696 | 0.14% |
| 2025-07-17 | 1.0681 | 0.02% |
| 2025-07-16 | 1.0679 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 1.0681 | -0.03% |
| 2025-07-14 | 1.0684 | 0.17% |
| 2025-07-11 | 1.0666 | -0.07% |
| 2025-07-10 | 1.0674 | 0.14% |
| 2025-07-09 | 1.0659 | -0.06% |
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基金全称
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博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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桂征辉 罗霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.51亿元
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份额规模
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2.3662亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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1.45%
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最近三月
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3.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.73%
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最近两年
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7.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,700.00 | 7,201,760.35 | 2.81 |
| 00941 | 中国移动 | 49,000.00 | 3,892,111.41 | 1.52 |
| 00998 | 中信银行 | 486,000.00 | 3,315,193.60 | 1.29 |
| 00857 | 中国石油股份 | 312,000.00 | 1,920,566.70 | 0.75 |
| 03690 | 美团-W | 10,000.00 | 1,142,673.35 | 0.45 |
| 600273 | 嘉化能源 | 109,600.00 | 927,216.00 | 0.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 36,500.00 | 851,910.00 | 0.33 |
| 000725 | 京东方A | 199,200.00 | 794,808.00 | 0.31 |
| 000895 | 双汇发展 | 30,900.00 | 754,269.00 | 0.29 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 200,000.00 | 749,622.90 | 0.29 |
| 600028 | 中国石化 | 113,100.00 | 637,884.00 | 0.25 |
| 601857 | 中国石油 | 58,800.00 | 502,740.00 | 0.20 |
| 600941 | 中国移动 | 3,400.00 | 382,670.00 | 0.15 |
| 601998 | 中信银行 | 25,180.00 | 214,030.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,457,639.91 | 8.77 | 47.71 |
| 金融业 | 7,952,904.00 | 3.11 | 16.90 |
| 采矿业 | 3,287,633.50 | 1.28 | 6.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,150,196.80 | 1.23 | 6.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,357,588.00 | 0.92 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,918,583.00 | 0.75 | 4.08 |
| 房地产业 | 1,647,841.00 | 0.64 | 3.50 |
| 建筑业 | 1,567,983.00 | 0.61 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 1,183,089.00 | 0.46 | 2.51 |
| 租赁和商务服务业 | 686,688.00 | 0.27 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 379,914.00 | 0.15 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 185,088.00 | 0.07 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113,400.00 | 0.04 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 95,712.00 | 0.04 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 88,126.00 | 0.03 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.50 | 98.97 | 7.30 | 256,088,056.03 |
| 2025-03-31 | 23.43 | 90.15 | 6.16 | 301,944,523.48 |
| 2024-12-31 | 22.08 | 93.50 | 4.57 | 407,063,248.04 |
| 2024-09-30 | 23.29 | 92.47 | 5.49 | 595,926,837.03 |
| 2024-06-30 | 19.70 | 95.41 | 3.91 | 634,295,276.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 桂征辉 | 536 | 11.07 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 536 | 11.07 |
| 2022-01-25 | 2024-02-02 | 王申 | 738 | -3.70 |
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