首页 > 基金> 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(014439)

博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C

(014439)

净值:
0.9867
日增长率:
1.25%
累计净值:0.9867 2025-04-30
  • 净值走势
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(014439)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.98671.25%
2025-04-290.97450.51%
2025-04-280.96960.10%
2025-04-250.96860.08%
2025-04-240.9678-1.46%
2025-04-230.98212.92%
2025-04-220.95420.23%
2025-04-210.95200.02%
基金全称 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 博时基金
基金经理 万琼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.11亿元 份额规模 4.9433亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.47%
最近一月 -4.62%
最近三月 9.29%
最近六月 0.00%
最近一年 38.02%
最近两年 33.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09618京东集团-SW569.00107,982.740.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品107,982.740.31100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--10.14702,457,336.23
2024-12-31--8.07434,560,271.08
2024-09-30--12.00403,148,922.50
2024-06-30--7.33289,952,231.59
2024-03-31--6.75307,123,884.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-21-万琼1229-1.33
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年