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首页 > 基金> 中航瑞夏一年定开债发起A(014435)
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中航瑞夏一年定开债发起A

(014435)
净值：
1.0247
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1017 2025-06-03
  • 净值走势
中航瑞夏一年定开债发起A(014435)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.02470.00%
2025-05-301.0247-0.03%
2025-05-291.02500.00%
2025-05-281.02500.00%
2025-05-271.02500.00%
2025-05-261.02500.00%
2025-05-231.02500.06%
2025-05-221.02440.00%
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基金情况

基金全称 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰 汪术勤
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.72亿元 份额规模 33.1007亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.01%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 3.09%
最近两年 6.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.980.053,372,233,017.60
2024-12-31-111.040.083,635,503,413.86
2024-09-30-109.540.193,560,643,547.14
2024-06-30-130.870.053,594,881,094.54
2024-03-31-114.450.083,587,429,919.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-18-汪术勤120410.13
2021-12-22-茅勇峰126210.50
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