基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(014433) |
净值：
0.9486
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：0.9486 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688486 | 龙迅股份 | 16,798.00 | 1,123,450.24 | 6.54 |
| 002080 | 中材科技 | 55,500.00 | 1,082,250.00 | 6.30 |
| 688220 | 翱捷科技 | 13,594.00 | 1,064,410.20 | 6.20 |
| 688052 | 纳芯微 | 5,258.00 | 917,468.42 | 5.34 |
| 688536 | 思瑞浦 | 6,102.00 | 846,469.44 | 4.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,600.00 | 708,568.00 | 4.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,617.00 | 706,594.00 | 4.11 |
| 603256 | 宏和科技 | 47,000.00 | 696,540.00 | 4.06 |
| 688521 | 芯原股份 | 7,189.00 | 693,738.50 | 4.04 |
| 688127 | 蓝特光学 | 26,541.00 | 682,369.11 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,792,037.79 | 51.19 | 54.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,237,091.26 | 36.32 | 38.58 |
| 租赁和商务服务业 | 664,540.00 | 3.87 | 4.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 472,030.00 | 2.75 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.12 | 5.26 | 0.69 | 17,174,847.21 |
| 2025-03-31 | 93.14 | 5.49 | 1.75 | 20,149,119.92 |
| 2024-12-31 | 93.19 | 5.70 | 1.43 | 17,822,323.15 |
| 2024-09-30 | 94.28 | 4.89 | 0.91 | 16,551,643.65 |
| 2024-06-30 | 90.04 | 4.67 | 7.96 | 15,207,842.38 |
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