基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(014433) |
净值：
0.8730
|
日增长率：
-1.52%
|
累计净值：0.8730 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 5,196.00 | 1,690,622.52 | 9.49 |
| 688111 | 金山办公 | 5,663.00 | 1,621,826.57 | 9.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 34,900.00 | 1,422,524.00 | 7.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,938.00 | 1,318,813.56 | 7.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,722.00 | 1,133,076.00 | 6.36 |
| 002916 | 深南电路 | 6,700.00 | 837,500.00 | 4.70 |
| 600183 | 生益科技 | 31,900.00 | 767,195.00 | 4.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 19,300.00 | 765,245.00 | 4.29 |
| 01357 | 美图公司 | 277,582.00 | 763,444.54 | 4.28 |
| 688279 | 峰岹科技 | 4,625.00 | 729,362.50 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,016,548.14 | 61.81 | 70.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,643,560.77 | 26.05 | 29.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.19 | 5.70 | 1.43 | 17,822,323.15 |
| 2024-09-30 | 94.28 | 4.89 | 0.91 | 16,551,643.65 |
| 2024-06-30 | 90.04 | 4.67 | 7.96 | 15,207,842.38 |
| 2024-03-31 | 65.79 | 5.24 | 28.48 | 13,506,086.50 |
| 2023-12-31 | 92.49 | 5.11 | 8.28 | 19,753,260.44 |
微信公众号
证券之星APP
