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首页 > 基金> 华富中证同业存单AAA指数7天持有(014429)
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华富中证同业存单AAA指数7天持有

(014429)
净值：
1.0738
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0738 2025-07-22
  • 净值走势
华富中证同业存单AAA指数7天持有(014429)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.07380.01%
2025-07-211.07370.00%
2025-07-181.07370.00%
2025-07-171.07370.01%
2025-07-161.07360.01%
2025-07-151.07350.01%
2025-07-141.07340.00%
2025-07-111.07340.00%
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基金情况

基金全称 华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 马思嘉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.26亿元 份额规模 3.0349亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.10%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 3.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.180.05325,578,178.37
2025-03-31-112.670.12353,633,423.88
2024-12-31-129.120.05347,275,763.69
2024-09-30-128.960.19362,632,769.31
2024-06-30-129.030.20382,370,407.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-22-马思嘉6713.75
2021-12-272023-09-27倪莉莎6393.47
2021-12-202023-09-27尤之奇6463.50
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