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首页 > 基金> 华富中证同业存单AAA指数7天持有(014429)
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华富中证同业存单AAA指数7天持有

(014429)
净值：
1.0692
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0692 2025-04-18
  • 净值走势
华富中证同业存单AAA指数7天持有(014429)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06920.00%
2025-04-171.06920.01%
2025-04-161.06910.01%
2025-04-151.0690-0.01%
2025-04-141.06910.01%
2025-04-111.06900.01%
2025-04-101.06890.02%
2025-04-091.06870.01%
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基金情况

基金全称 华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 马思嘉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.47亿元 份额规模 3.2589亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.23%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 4.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-129.120.05347,275,763.69
2024-09-30-128.960.19362,632,769.31
2024-06-30-129.030.20382,370,407.77
2024-03-31-135.360.04395,082,766.36
2023-12-31-123.511.13471,363,902.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-22-马思嘉5773.30
2021-12-272023-09-27倪莉莎6393.47
2021-12-202023-09-27尤之奇6463.50
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