首页 > 基金> 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425)

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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C

(014425)

净值：

1.1213

日增长率：

-2.72%

累计净值：1.1213

2025-09-11

净值走势

博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1213	-2.72%
2025-09-10	1.1527	-0.78%
2025-09-09	1.1618	-0.11%
2025-09-08	1.1631	0.66%
2025-09-05	1.1555	3.99%
2025-09-04	1.1112	-3.68%
2025-09-03	1.1537	1.42%
2025-09-02	1.1376	0.06%

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基金情况

基金全称	博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司	博时基金
基金经理	万琼
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.60亿元	份额规模	7.4966亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.91%
最近一月	7.19%
最近三月	24.53%
最近六月	0.00%
最近一年	99.88%
最近两年	48.48%

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基金要闻

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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	7.30	1,719,956,981.75
2025-03-31	-	-	6.58	1,946,300,873.06
2024-12-31	-	0.02	6.29	1,764,797,622.90
2024-09-30	-	0.09	5.38	1,833,285,093.61
2024-06-30	-	-	6.24	1,144,710,348.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-28	-	万琼	1355	12.13

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基金公告

01-08博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A,博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C: 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告

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