首页 > 基金> 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)

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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A

(014424)

净值：

0.8294

日增长率：

0.55%

累计净值：0.8294

2025-06-03

净值走势

博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	0.8294	0.55%
2025-05-30	0.8249	-0.23%
2025-05-29	0.8268	3.95%
2025-05-28	0.7954	-0.69%
2025-05-27	0.8009	2.50%
2025-05-26	0.7814	-2.43%
2025-05-23	0.8009	0.41%
2025-05-22	0.7976	-0.91%

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基金情况

基金全称	博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司	博时基金
基金经理	万琼
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.72亿元	份额规模	16.6487亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	7.48%
最近一月	9.93%
最近三月	20.49%
最近六月	0.00%
最近一年	46.64%
最近两年	4.83%

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基金要闻

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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.58	1,946,300,873.06
2024-12-31	-	0.02	6.29	1,764,797,622.90
2024-09-30	-	0.09	5.38	1,833,285,093.61
2024-06-30	-	-	6.24	1,144,710,348.19
2024-03-31	-	-	5.74	1,204,494,011.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-28	-	万琼	1255	-17.06

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基金公告

01-08博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A,博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C: 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告

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