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首页 > 基金> 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A

(014424)
净值：
1.1284
日增长率：
-2.72%
累计净值：1.1284 2025-09-11
  • 净值走势
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.1284-2.72%
2025-09-101.1600-0.78%
2025-09-091.1691-0.11%
2025-09-081.17040.66%
2025-09-051.16273.99%
2025-09-041.1181-3.69%
2025-09-031.16091.42%
2025-09-021.14470.07%
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基金情况

基金全称 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 博时基金
基金经理 万琼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.60亿元 份额规模 11.9789亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.92%
最近一月 7.21%
最近三月 24.60%
最近六月 0.00%
最近一年 100.28%
最近两年 49.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--7.301,719,956,981.75
2025-03-31--6.581,946,300,873.06
2024-12-31-0.026.291,764,797,622.90
2024-09-30-0.095.381,833,285,093.61
2024-06-30--6.241,144,710,348.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-万琼135512.84
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