基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
弘毅远方消费升级混合C(014422) |
净值：
0.9573
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.9573 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 17,500.00 | 963,200.00 | 4.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 914,400.00 | 4.13 |
| 603055 | 台华新材 | 62,400.00 | 691,392.00 | 3.12 |
| 688016 | 心脉医疗 | 6,033.00 | 662,725.05 | 2.99 |
| 688621 | 阳光诺和 | 16,500.00 | 622,050.00 | 2.81 |
| 688019 | 安集科技 | 4,300.00 | 599,248.00 | 2.71 |
| 300896 | 爱美客 | 2,900.00 | 529,250.00 | 2.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 478,800.00 | 2.16 |
| 002126 | 银轮股份 | 24,500.00 | 458,640.00 | 2.07 |
| 300791 | 仙乐健康 | 17,100.00 | 450,243.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,021,449.05 | 58.78 | 74.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,942,450.00 | 8.77 | 11.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 836,911.00 | 3.78 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 802,342.00 | 3.62 | 4.57 |
| 批发和零售业 | 307,839.00 | 1.39 | 1.76 |
| 住宿和餐饮业 | 277,443.00 | 1.25 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 197,964.00 | 0.89 | 1.13 |
| 教育 | 84,120.00 | 0.38 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,450.00 | 0.21 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,060.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.53 | - | 15.93 | 22,151,467.01 |
| 2024-09-30 | 76.83 | - | 24.90 | 23,339,754.10 |
| 2024-06-30 | 71.44 | - | 28.91 | 20,749,217.17 |
| 2024-03-31 | 81.58 | - | 19.07 | 22,873,578.25 |
| 2023-12-31 | 89.41 | - | 11.17 | 23,824,554.64 |
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