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中欧成长领航一年持有混合C

(014421)

净值:
0.8713
日增长率:
0.77%
累计净值:0.8713 2025-04-30
  • 净值走势
中欧成长领航一年持有混合C(014421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.87130.77%
2025-04-290.86460.22%
2025-04-280.86270.37%
2025-04-250.8595-0.54%
2025-04-240.86420.19%
2025-04-230.86261.43%
2025-04-220.85040.95%
2025-04-210.84241.10%
基金全称 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王培 尹为醇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.83亿元 份额规模 3.1322亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.01%
最近一月 -3.70%
最近三月 7.58%
最近六月 0.00%
最近一年 19.54%
最近两年 6.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股304,900.00139,841,320.909.59
01810小米集团-W2,725,000.00123,723,818.108.48
300750宁德时代472,879.00119,610,014.268.20
09868小鹏汽车-W1,584,400.00115,215,989.947.90
601899紫金矿业5,751,300.00104,213,556.007.15
000333美的集团1,257,344.0098,701,504.006.77
603259药明康德1,113,600.0074,967,552.005.14
600036招商银行1,710,251.0074,036,765.795.08
688608恒玄科技162,408.0065,986,370.404.52
00189东岳集团5,323,000.0044,750,361.463.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业473,191,148.5932.4457.83
采矿业136,404,309.009.3516.67
科学研究和技术服务业122,304,012.548.3914.95
金融业82,252,940.835.6410.05
信息传输、软件和信息技术服务业3,770,057.340.260.46
水利、环境和公共设施管理业241,686.000.020.03
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.61-7.351,458,531,040.93
2024-12-3191.62-6.821,357,490,301.41
2024-09-3093.08-6.671,440,615,505.82
2024-06-3093.77-7.211,323,537,962.73
2024-03-3189.97-10.211,373,557,824.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-07-尹为醇1031-12.79
2022-01-13-王培1206-12.87
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