基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧成长领航一年持有混合C(014421) |
净值：
0.8947
|
日增长率：
-0.20%
|
累计净值：0.8947 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 304,900.00 | 139,841,320.90 | 9.59 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,725,000.00 | 123,723,818.10 | 8.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 472,879.00 | 119,610,014.26 | 8.20 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,584,400.00 | 115,215,989.94 | 7.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,751,300.00 | 104,213,556.00 | 7.15 |
| 000333 | 美的集团 | 1,257,344.00 | 98,701,504.00 | 6.77 |
| 603259 | 药明康德 | 1,113,600.00 | 74,967,552.00 | 5.14 |
| 600036 | 招商银行 | 1,710,251.00 | 74,036,765.79 | 5.08 |
| 688608 | 恒玄科技 | 162,408.00 | 65,986,370.40 | 4.52 |
| 00189 | 东岳集团 | 5,323,000.00 | 44,750,361.46 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 473,191,148.59 | 32.44 | 57.83 |
| 采矿业 | 136,404,309.00 | 9.35 | 16.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,304,012.54 | 8.39 | 14.95 |
| 金融业 | 82,252,940.83 | 5.64 | 10.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,770,057.34 | 0.26 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 241,686.00 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 7.35 | 1,458,531,040.93 |
| 2024-12-31 | 91.62 | - | 6.82 | 1,357,490,301.41 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 6.67 | 1,440,615,505.82 |
| 2024-06-30 | 93.77 | - | 7.21 | 1,323,537,962.73 |
| 2024-03-31 | 89.97 | - | 10.21 | 1,373,557,824.70 |
微信公众号
证券之星APP
