基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧成长领航一年持有混合A(014420) |
净值：
0.8552
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.8552 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 482,279.00 | 128,286,214.00 | 9.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 295,100.00 | 113,955,426.47 | 8.39 |
| 000333 | 美的集团 | 1,257,344.00 | 94,577,415.68 | 6.97 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 2,016,400.00 | 87,108,008.16 | 6.42 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,633,400.00 | 84,132,863.89 | 6.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,564,300.00 | 84,132,216.00 | 6.20 |
| 600036 | 招商银行 | 1,710,251.00 | 67,212,864.30 | 4.95 |
| 600096 | 云天化 | 2,599,900.00 | 57,977,770.00 | 4.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,378,700.00 | 56,195,812.00 | 4.14 |
| 688608 | 恒玄科技 | 162,408.00 | 52,842,690.96 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 570,542,337.47 | 42.03 | 70.31 |
| 采矿业 | 116,224,647.00 | 8.56 | 14.32 |
| 金融业 | 75,447,271.56 | 5.56 | 9.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,901,285.37 | 2.28 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,128,562.16 | 1.34 | 2.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 230,202.00 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.62 | - | 6.82 | 1,357,490,301.41 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 6.67 | 1,440,615,505.82 |
| 2024-06-30 | 93.77 | - | 7.21 | 1,323,537,962.73 |
| 2024-03-31 | 89.97 | - | 10.21 | 1,373,557,824.70 |
| 2023-12-31 | 92.77 | - | 7.40 | 1,365,599,445.32 |
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