基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧成长领航一年持有混合A(014420) |
净值：
0.9920
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.9920 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 2,285,400.00 | 124,946,023.27 | 8.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,561,200.00 | 108,443,400.00 | 7.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 211,100.00 | 96,833,860.44 | 6.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 348,279.00 | 87,842,929.38 | 6.12 |
| 000333 | 美的集团 | 1,183,944.00 | 85,480,756.80 | 5.96 |
| 600036 | 招商银行 | 1,556,451.00 | 71,518,923.45 | 4.99 |
| 00189 | 东岳集团 | 6,554,000.00 | 62,638,124.74 | 4.37 |
| 832982 | 锦波生物 | 170,950.00 | 60,851,362.00 | 4.24 |
| 600030 | 中信证券 | 1,779,520.00 | 49,150,342.40 | 3.43 |
| 03908 | 中金公司 | 2,880,000.00 | 46,487,563.20 | 3.24 |
| 06030 | 中信证券 | 312,500.00 | 6,754,129.69 | 0.47 |
| 601995 | 中金公司 | 101,700.00 | 3,596,112.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,164,982.85 | 24.20 | 43.10 |
| 金融业 | 201,649,031.03 | 14.06 | 25.03 |
| 采矿业 | 145,922,534.00 | 10.17 | 18.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,650,419.70 | 3.88 | 6.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,841,728.00 | 3.82 | 6.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 244,644.00 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.69 | - | 9.40 | 1,434,399,512.47 |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 7.35 | 1,458,531,040.93 |
| 2024-12-31 | 91.62 | - | 6.82 | 1,357,490,301.41 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 6.67 | 1,440,615,505.82 |
| 2024-06-30 | 93.77 | - | 7.21 | 1,323,537,962.73 |
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